¡Ya estamos en !
Descubre más
TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
350
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
427
Ingersoll Rand
IR
USD 32.7 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
481
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
428
Dejó de cotizar
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| USD 14 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
429
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 289 M
| USD 14 k | 0.01% |
749
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
430
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 4020 M
| USD 14 k | 0.01% |
166
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
431
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
141
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
RDS.B
432
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 14 k | 0.01% |
475
-135
| -22% | -USD 4.41 k |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
433
Chegg
CHGG
USD 63.9 M
| USD 13 k | 0.01% |
200
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
434
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
92
-36
| -28% | -USD 5.1 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
435
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
68
-49
| -42% | -USD 9.2 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
436
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8771 M
| USD 13 k | 0.01% |
202
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
437
Lincoln National
LNC
USD 7990 M
| USD 13 k | 0.01% |
350
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
438
Synopsys
SNPS
USD 87.2 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
65
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
439
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
11
-2
| -15% | -USD 2.11 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
440
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 52 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
323
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
441
Cognex
CGNX
USD 8421 M
| USD 12 k | 0.01% |
200
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
442
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
46
+30
| +188% | +USD 7.38 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
443
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.8 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
212
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
444
Hewlett Packard
HPE
USD 64.1 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
1,284
-1,092
| -46% | -USD 10.7 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
445
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
248
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
446
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
180
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
447
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
400
-1,000
| -71% | -USD 31.2 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
CCMP
448
Dejó de cotizar
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| USD 12 k | 0.01% |
83
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
449
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 11 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
450
Brookfield
BN
USD 91.5 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.