¡Ya estamos en !
Descubre más
TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 20 k | 0.01% |
352
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
377
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 20 k | 0.01% |
6
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
378
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 20 k | 0.01% |
227
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
379
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
218
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
380
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3957 M
| USD 19 k | 0.01% |
+417
| Nuevas | +USD 18.5 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
381
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
199
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
382
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
531
+3
| +0.6% | +USD 104 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
383
QuidelOrtho
QDEL
USD 737 M
| USD 19 k | 0.01% |
83
-29
| -26% | -USD 4.54 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
384
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3717 M
| USD 19 k | 0.01% |
140
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
385
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
+275
| Nuevas | +USD 17.2 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
386
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.2 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 17.3 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
387
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 19 k | 0.01% |
438
-108
| -20% | -USD 4.59 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
388
Chemed
CHE
USD 7105 M
| USD 18 k | 0.01% |
40
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
389
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 18 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 17.9 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
390
CarMax
KMX
USD 7554 M
| USD 18 k | 0.01% |
204
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
391
Pool Corp
POOL
USD 7723 M
| USD 18 k | 0.01% |
67
-25
| -27% | -USD 5.79 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
392
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 18 k | 0.01% |
357
| – | – |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
393
Wynn Resorts
WYNN
USD 8759 M
| USD 18 k | 0.01% |
238
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
394
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.3 mil M
| USD 18 k | 0.01% |
337
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
395
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
63
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
396
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 953 M
| USD 17 k | 0.01% |
508
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
397
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3434 M
| USD 17 k | 0.01% |
+1,248
| Nuevas | +USD 17.2 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
398
IDEX
IEX
USD 17.5 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
107
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
399
Teladoc Health
TDOC
USD 1604 M
| USD 17 k | 0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
400
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
210
-16
| -7% | -USD 1.2 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.