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TrueWealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
13.68%
推定1年リターン
2.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.23%
1年予想リターン
+2.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
+$3256万
(+16%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.64%
保有額
804
新規
48
買い増し
112
減少
161
解消
62
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$322万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$200万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$174万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$165万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$309万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$112万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$82.4万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$59.9万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.41% |
| 2 | 生活必需品 | 24.03% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.41% |
| 4 | 情報技術 | 7.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $2万 | 0.01% |
352
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
377
NVR
NVR
$155億
| $2万 | 0.01% |
6
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
378
WEC Energy
WEC
$387億
| $2万 | 0.01% |
227
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
379
Agilent Technologies
A
$490億
| $1.9万 | 0.01% |
218
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
380
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $1.9万 | 0.01% |
+417
| 新規 | +$1.85万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
381
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $1.9万 | 0.01% |
199
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
382
MetLife
MET
$645億
| $1.9万 | 0.01% |
531
+3
| +0.6% | +$104 |
2017 Q4
10四半期
|
|
383
QuidelOrtho
QDEL
$7.37億
| $1.9万 | 0.01% |
83
-29
| -26% | -$4,544 |
2017 Q4
10四半期
|
|
384
ScottsMiracle-Gro
SMG
$37.2億
| $1.9万 | 0.01% |
140
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
385
Simon Property Group
SPG
$751億
| $1.9万 | 0.01% |
+275
| 新規 | +$1.72万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
386
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$262億
| $1.9万 | 0.01% |
+600
| 新規 | +$1.73万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
387
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $1.9万 | 0.01% |
438
-108
| -20% | -$4,586 |
2017 Q4
10四半期
|
|
388
Chemed
CHE
$71億
| $1.8万 | 0.01% |
40
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
389
Enterprise Products Partners
EPD
$826億
| $1.8万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.79万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
390
CarMax
KMX
$75.5億
| $1.8万 | 0.01% |
204
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
391
Pool Corp
POOL
$77.2億
| $1.8万 | 0.01% |
67
-25
| -27% | -$5,787 |
2017 Q4
10四半期
|
|
392
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $1.8万 | 0.01% |
357
| – | – |
2018 Q1
9四半期
|
|
393
Wynn Resorts
WYNN
$87.6億
| $1.8万 | 0.01% |
238
| – | – |
2018 Q2
8四半期
|
|
394
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$223億
| $1.8万 | 0.01% |
337
| – | – |
2018 Q4
6四半期
|
|
395
Biogen
BIIB
$375億
| $1.7万 | 0.01% |
63
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
396
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
$9.5億
| $1.7万 | 0.01% |
508
| – | – |
2018 Q2
8四半期
|
|
397
First Financial Bancorp
FFBC
$34.3億
| $1.7万 | 0.01% |
+1,248
| 新規 | +$1.72万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
398
IDEX
IEX
$175億
| $1.7万 | 0.01% |
107
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
399
Teladoc Health
TDOC
$16億
| $1.7万 | 0.01% |
+88
| 新規 | +$1.54万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
400
TE Connectivity
TEL
$620億
| $1.7万 | 0.01% |
210
-16
| -7% | -$1,205 |
2017 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
RCM
3C
RI
TrueWealth LLCの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCは804銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.05億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
TrueWealth LLCの2020年第2四半期の報告書には、新規 48件、112件増加しました、161件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は7,895株、評価額は$141万でした。 最も大きな売却はRollinsで、推定額は$309万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで生活必需品、資本財・サービスです。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は7,895株、評価額は$141万でした。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRollinsで、推定$309万相当を減らしました。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にLuckin Coffee Inc. American Depositary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.5万でした。
- 2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの52%を占めています。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- TrueWealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.38億となりました。
2020年7月15日に提出された、2020年第2四半期分のTrueWealth LLCの 13F報告書 に基づいています。