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TrueWealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
13.68%
推定1年リターン
2.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.23%
1年予想リターン
+2.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
+$3256万
(+16%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.64%
保有額
804
新規
48
買い増し
112
減少
161
解消
62
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$322万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$200万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$174万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$165万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$309万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$112万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$82.4万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$59.9万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.41% |
| 2 | 生活必需品 | 24.03% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.41% |
| 4 | 情報技術 | 7.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Bank of New York Mellon
BNY
$1032億
| $1.4万 | 0.01% |
350
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
427
Ingersoll Rand
IR
$327億
| $1.4万 | 0.01% |
481
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
428
上場廃止
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| $1.4万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2018 Q1
9四半期
|
|
429
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
$2.89億
| $1.4万 | 0.01% |
749
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
430
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$40.2億
| $1.4万 | 0.01% |
166
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
431
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $1.4万 | 0.01% |
141
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
RDS.B
432
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $1.4万 | 0.01% |
475
-135
| -22% | -$4,413 |
2018 Q1
9四半期
|
|
433
Chegg
CHGG
$6394万
| $1.3万 | 0.01% |
200
| – | – |
2018 Q2
8四半期
|
|
434
Digital Realty Trust
DLR
$681億
| $1.3万 | 0.01% |
92
-36
| -28% | -$5,097 |
2019 Q4
2四半期
|
|
435
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $1.3万 | 0.01% |
68
-49
| -42% | -$9,198 |
2017 Q4
10四半期
|
|
436
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.6億
| $1.3万 | 0.01% |
202
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
437
Lincoln National
LNC
$79.9億
| $1.3万 | 0.01% |
350
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
438
Synopsys
SNPS
$872億
| $1.3万 | 0.01% |
65
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
439
AutoZone
AZO
$525億
| $1.2万 | 0.01% |
11
-2
| -15% | -$2,107 |
2017 Q4
10四半期
|
|
440
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$520億
| $1.2万 | 0.01% |
323
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
441
Cognex
CGNX
$84.2億
| $1.2万 | 0.01% |
200
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
442
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$456億
| $1.2万 | 0.01% |
46
+30
| +188% | +$7,377 |
2018 Q3
7四半期
|
|
443
Vivmark Residential
VMRK
$498億
| $1.2万 | 0.01% |
212
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
444
Hewlett Packard
HPE
$641億
| $1.2万 | 0.01% |
1,284
-1,092
| -46% | -$1.07万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
445
Masco
MAS
$163億
| $1.2万 | 0.01% |
248
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
446
Bio-Techne
TECH
$114億
| $1.2万 | 0.01% |
180
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
447
Uber
UBER
$1423億
| $1.2万 | 0.01% |
400
-1,000
| -71% | -$3.12万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
CCMP
448
上場廃止
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| $1.2万 | 0.01% |
83
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
449
上場廃止
Ansys
ANSS
| $1.1万 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
450
Brookfield
BN
$915億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
RCM
3C
RI
TrueWealth LLCの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCは804銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.05億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
TrueWealth LLCの2020年第2四半期の報告書には、新規 48件、112件増加しました、161件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は7,895株、評価額は$141万でした。 最も大きな売却はRollinsで、推定額は$309万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで生活必需品、資本財・サービスです。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は7,895株、評価額は$141万でした。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRollinsで、推定$309万相当を減らしました。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にLuckin Coffee Inc. American Depositary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.5万でした。
- 2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの52%を占めています。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- TrueWealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.38億となりました。
2020年7月15日に提出された、2020年第2四半期分のTrueWealth LLCの 13F報告書 に基づいています。