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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
AptarGroup
ATR
8,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
477
Brown & Brown
BRO
23,1 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
226
-176
| -44 % | -6.789 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
478
CareDx
CDNA
4,59 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
479
D.R. Horton
DHI
39,6 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
480
Green Dot
GDOT
701 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
481
Halliburton
HAL
29,9 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
689
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
482
Keysight
KEYS
52,3 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
483
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
277
-369
| -57 % | -11.080 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
484
Kimco Realty
KIM
16,3 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
706
+20
| +3 % | +222 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
485
Moderna
MRNA
88,5 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+146
| Neu | +7.996 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
486
Stanley Black & Decker
SWK
15,6 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
487
United Airlines
UAL
33,9 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +7.496 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
488
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
489
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
IAA
490
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
232
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
491
Archer Daniels Midland
ADM
37,1 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
492
Akamai
AKAM
13,3 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
493
Albemarle
ALB
10,7 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
494
Cencora
COR
63,1 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
495
Canadian Pacific Kansas City
CP
78 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
496
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
116
-817
| -88 % | -47.708 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
497
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
498
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
499
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
500
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
300
+250
| +500 % | +6.082 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .