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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
502
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
503
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
49
-10
| -17 % | -1.879 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
504
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +7.326 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
505
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
506
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
419
-200
| -32 % | -3.150 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
507
Power Integrations
POWI
2,47 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
508
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
191
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
509
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
480
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
510
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
XLNX
511
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
512
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
513
Artivion
AORT
932 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
514
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
140
+1
| +0,7 % | +44 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
515
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
516
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,9 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
517
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
115
+1
| +0,9 % | +53 $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
518
Beyond Meat
BYND
101 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
2
-11
| -85 % | -39.074 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
519
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
153
-228
| -60 % | -9.833 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
520
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
153
+1
| +0,7 % | +47 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
521
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +7.410 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
522
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
117
+1
| +0,9 % | +59 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
523
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
186
+2
| +1 % | +67 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
524
Gentex
GNTX
3,94 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
288
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
525
MarineMax
HZO
1,17 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .