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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LHCG
551
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
552
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
ACBI
553
Nicht mehr gelistet
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
518
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
554
Ambarella
AMBA
2,79 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
555
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
556
Burlington
BURL
14,9 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
557
BWX Technologies
BWXT
12 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
558
Canopy Growth
CGC
276 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
559
Darden Restaurants
DRI
24,9 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-9
| -12 % | -638 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
560
Generac Holdings
GNRC
11,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
561
Helen of Troy
HELE
676 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
562
Huntington Ingalls Industries
HII
12,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
28
+1
| +4 % | +186 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
563
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
564
Neogen
NEOG
2,58 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
565
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
566
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
306
-32.736
| -99 % | -552.849 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
567
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,79 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
125
-123
| -50 % | -4.601 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
568
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,76 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
569
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
588 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
202
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
570
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
190
-3
| -2 % | -77 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
NTUS
571
Nicht mehr gelistet
Natus Medical Inc
NTUS
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
572
British American Tobacco
BTI
132 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
573
AB InBev
BUD
158 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
75
-50
| -40 % | -2.337 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
574
Conagra Brands
CAG
6,96 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
575
Eastman Chemical
EMN
7,61 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .