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TrueWealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
13.68%
推定1年リターン
2.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.23%
1年予想リターン
+2.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
+$3256万
(+16%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.64%
保有額
804
新規
48
買い増し
112
減少
161
解消
62
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$322万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$200万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$174万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$165万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$309万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$112万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$82.4万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$59.9万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.41% |
| 2 | 生活必需品 | 24.03% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.41% |
| 4 | 情報技術 | 7.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LHCG
551
上場廃止
LHC Group LLC
LHCG
| $6,000 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
552
上場廃止
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| $6,000 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
ACBI
553
上場廃止
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| $6,000 | ﹤0.01% |
518
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
554
Ambarella
AMBA
$26.5億
| $5,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
555
上場廃止
Amedisys
AMED
| $5,000 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
556
Burlington
BURL
$153億
| $5,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
557
BWX Technologies
BWXT
$113億
| $5,000 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
558
Canopy Growth
CGC
$2.38億
| $5,000 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2019 Q1
5四半期
|
|
559
Darden Restaurants
DRI
$259億
| $5,000 | ﹤0.01% |
66
-9
| -12% | -$638 |
2017 Q4
10四半期
|
|
560
Generac Holdings
GNRC
$113億
| $5,000 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
561
Helen of Troy
HELE
$8.73億
| $5,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
562
Huntington Ingalls Industries
HII
$121億
| $5,000 | ﹤0.01% |
28
+1
| +4% | +$186 |
2017 Q4
10四半期
|
|
563
Micron Technology
MU
$8806億
| $5,000 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
564
Neogen
NEOG
$24.5億
| $5,000 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
565
Raymond James Financial
RJF
$324億
| $5,000 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
566
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $5,000 | ﹤0.01% |
306
-32,736
| -99% | -$55.3万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
567
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.8億
| $5,000 | ﹤0.01% |
125
-123
| -50% | -$4,601 |
2020 Q1
1四半期
|
|
568
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$84億
| $5,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q1
1四半期
|
|
569
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
$5.89億
| $5,000 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2018 Q2
8四半期
|
|
570
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $5,000 | ﹤0.01% |
190
-3
| -2% | -$77 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
NTUS
571
上場廃止
Natus Medical Inc
NTUS
| $5,000 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
572
British American Tobacco
BTI
$1329億
| $4,000 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
573
AB InBev
BUD
$1670億
| $4,000 | ﹤0.01% |
75
-50
| -40% | -$2,337 |
2017 Q4
10四半期
|
|
574
Conagra Brands
CAG
$70.3億
| $4,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
575
Eastman Chemical
EMN
$74.3億
| $4,000 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
RCM
3C
RI
TrueWealth LLCの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCは804銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.05億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
TrueWealth LLCの2020年第2四半期の報告書には、新規 48件、112件増加しました、161件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は7,895株、評価額は$141万でした。 最も大きな売却はRollinsで、推定額は$309万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで生活必需品、資本財・サービスです。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は7,895株、評価額は$141万でした。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRollinsで、推定$309万相当を減らしました。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にLuckin Coffee Inc. American Depositary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.5万でした。
- 2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの52%を占めています。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- TrueWealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.38億となりました。
2020年7月15日に提出された、2020年第2四半期分のTrueWealth LLCの 13F報告書 に基づいています。