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TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LHCG
551
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$6천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
552
상장폐지됨
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$6천 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
ACBI
553
상장폐지됨
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$6천 | ﹤0.01% |
518
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
554
Ambarella
AMBA
US$27.3억
| US$5천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
555
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$5천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
556
Burlington
BURL
US$160억
| US$5천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
557
BWX Technologies
BWXT
US$118억
| US$5천 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
558
Canopy Growth
CGC
US$2.67억
| US$5천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2019 Q1
5개 분기
|
|
559
Darden Restaurants
DRI
US$261억
| US$5천 | ﹤0.01% |
66
-9
| -12% | -US$638 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
560
Generac Holdings
GNRC
US$112억
| US$5천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
561
Helen of Troy
HELE
US$8.8억
| US$5천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
562
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120억
| US$5천 | ﹤0.01% |
28
+1
| +4% | +US$186 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
563
Micron Technology
MU
US$8253억
| US$5천 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2019 Q4
2개 분기
|
|
564
Neogen
NEOG
US$26.5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
565
Raymond James Financial
RJF
US$323억
| US$5천 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
566
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1216억
| US$5천 | ﹤0.01% |
306
-32,736
| -99% | -US$55.3만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
567
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$5천 | ﹤0.01% |
125
-123
| -50% | -US$4.6천 |
2020 Q1
1분기
|
|
568
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$86.2억
| US$5천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q1
1분기
|
|
569
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.92억
| US$5천 | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2018 Q2
8개 분기
|
|
570
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$5천 | ﹤0.01% |
190
-3
| -2% | -US$77 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
|
NTUS
571
상장폐지됨
Natus Medical Inc
NTUS
| US$5천 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
572
British American Tobacco
BTI
US$1297억
| US$4천 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
573
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$4천 | ﹤0.01% |
75
-50
| -40% | -US$2.34천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
574
Conagra Brands
CAG
US$73억
| US$4천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
575
Eastman Chemical
EMN
US$75.4억
| US$4천 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.