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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LHCG
551
Deslistada
LHC Group LLC
LHCG
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
552
Deslistada
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
165
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
ACBI
553
Deslistada
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
518
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
554
Ambarella
AMBA
US$ 2,65 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
555
Deslistada
Amedisys
AMED
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
556
Burlington
BURL
US$ 15,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
557
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
558
Canopy Growth
CGC
US$ 238 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
559
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
66
-9
| -12% | -US$ 638 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
560
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
561
Helen of Troy
HELE
US$ 873 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
562
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,1 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
28
+1
| +4% | +US$ 186 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
563
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
93
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
564
Neogen
NEOG
US$ 2,45 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
565
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,4 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
108
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
566
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
306
-32.736
| -99% | -US$ 553 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
567
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
125
-123
| -50% | -US$ 4,6 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
568
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 8,4 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
569
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 589 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
202
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
570
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
190
-3
| -2% | -US$ 77 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
NTUS
571
Deslistada
Natus Medical Inc
NTUS
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
572
British American Tobacco
BTI
US$ 133 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
94
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
573
AB InBev
BUD
US$ 167 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
75
-50
| -40% | -US$ 2,34 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
574
Conagra Brands
CAG
US$ 7,03 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
575
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,43 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.