¡Ya estamos en !
Descubre más
TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LHCG
551
Dejó de cotizar
LHC Group LLC
LHCG
| USD 6 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
552
Dejó de cotizar
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| USD 6 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
ACBI
553
Dejó de cotizar
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| USD 6 k | ﹤0.01% |
518
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
554
Ambarella
AMBA
USD 2654 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
555
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 5 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
556
Burlington
BURL
USD 15.3 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
557
BWX Technologies
BWXT
USD 11.3 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
558
Canopy Growth
CGC
USD 238 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
559
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
66
-9
| -12% | -USD 638 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
560
Generac Holdings
GNRC
USD 11.3 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
561
Helen of Troy
HELE
USD 873 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
562
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.1 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
28
+1
| +4% | +USD 186 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
563
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
564
Neogen
NEOG
USD 2452 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
565
Raymond James Financial
RJF
USD 32.4 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
566
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
306
-32,736
| -99% | -USD 553 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
567
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1784 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
125
-123
| -50% | -USD 4.6 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
568
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 8398 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
569
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 589 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
202
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
570
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 5 k | ﹤0.01% |
190
-3
| -2% | -USD 77 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
NTUS
571
Dejó de cotizar
Natus Medical Inc
NTUS
| USD 5 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
572
British American Tobacco
BTI
USD 133 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
573
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
75
-50
| -40% | -USD 2.34 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
574
Conagra Brands
CAG
USD 7032 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
575
Eastman Chemical
EMN
USD 7435 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.