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TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Maximus
MMS
USD 3396 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
527
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1230 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
528
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5491 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
529
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
246
-44
| -15% | -USD 1.22 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
530
Shake Shack
SHAK
USD 2938 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
125
+100
| +400% | +USD 5.06 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
531
SPX Corp
SPXC
USD 7545 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
532
State Street
STT
USD 47.3 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
533
Sun Communities
SUI
USD 14 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
54
-37
| -41% | -USD 4.91 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
534
Molson Coors Class B
TAP
USD 7333 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 7.98 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
535
Block Inc
XYZ
USD 49.7 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
536
Dejó de cotizar
Perficient Inc
PRFT
| USD 7 k | ﹤0.01% |
198
+19
| +11% | +USD 630 |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
BKI
537
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 7 k | ﹤0.01% |
90
-67
| -43% | -USD 4.75 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
538
American States Water
AWR
USD 3524 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
539
Barclays
BCS
USD 75.9 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1,018
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
540
BJs Wholesale Club
BJ
USD 14 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
541
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
542
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
30
+2
| +7% | +USD 379 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
543
Diageo
DEO
USD 55.7 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
544
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8903 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
121
+21
| +21% | +USD 1.06 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
545
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.8 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
117
+1
| +0.9% | +USD 54 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
546
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
547
MSCI
MSCI
USD 46.6 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
18
-14
| -44% | -USD 4.53 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
548
Prudential Financial
PRU
USD 42 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
103
-94
| -48% | -USD 5.52 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
549
Toyota
TM
USD 247 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
550
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 6 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.