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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Maximus
MMS
US$ 3,42 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
527
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,24 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
528
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,54 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
236
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
529
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
246
-44
| -15% | -US$ 1,22 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
530
Shake Shack
SHAK
US$ 3,03 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
125
+100
| +400% | +US$ 5,06 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
531
SPX Corp
SPXC
US$ 7,71 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
165
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
532
State Street
STT
US$ 47,4 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
112
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
533
Sun Communities
SUI
US$ 14,1 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
54
-37
| -41% | -US$ 4,91 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
534
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,36 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 7,98 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
535
Block Inc
XYZ
US$ 51,8 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
536
Deslistada
Perficient Inc
PRFT
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
198
+19
| +11% | +US$ 630 |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
BKI
537
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
90
-67
| -43% | -US$ 4,75 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
538
American States Water
AWR
US$ 3,55 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
539
Barclays
BCS
US$ 76,9 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
1.018
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
540
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 14 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
154
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
541
BorgWarner
BWA
US$ 10,3 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
179
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
542
Cigna
CI
US$ 79,4 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
30
+2
| +7% | +US$ 379 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
543
Diageo
DEO
US$ 55,8 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
544
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
121
+21
| +21% | +US$ 1,06 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
545
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,1 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
117
+1
| +0,9% | +US$ 54 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
546
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
547
MSCI
MSCI
US$ 47,3 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
18
-14
| -44% | -US$ 4,53 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
548
Prudential Financial
PRU
US$ 42,2 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
103
-94
| -48% | -US$ 5,52 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
549
Toyota
TM
US$ 251 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
550
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.