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TrueWealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
13.68%
推定1年リターン
2.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.23%
1年予想リターン
+2.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
+$3256万
(+16%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.64%
保有額
804
新規
48
買い増し
112
減少
161
解消
62
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$322万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$200万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$174万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$165万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$309万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$112万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$82.4万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$59.9万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.41% |
| 2 | 生活必需品 | 24.03% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.41% |
| 4 | 情報技術 | 7.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Maximus
MMS
$34億
| $7,000 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
527
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12.3億
| $7,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2018 Q1
9四半期
|
|
528
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $7,000 | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
529
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $7,000 | ﹤0.01% |
246
-44
| -15% | -$1,224 |
2017 Q4
10四半期
|
|
530
Shake Shack
SHAK
$29.4億
| $7,000 | ﹤0.01% |
125
+100
| +400% | +$5,057 |
2017 Q4
10四半期
|
|
531
SPX Corp
SPXC
$75.5億
| $7,000 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
532
State Street
STT
$473億
| $7,000 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
533
Sun Communities
SUI
$140億
| $7,000 | ﹤0.01% |
54
-37
| -41% | -$4,911 |
2017 Q4
10四半期
|
|
534
Molson Coors Class B
TAP
$73.3億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$7,982 |
2020 Q2
0四半期
|
|
535
Block Inc
XYZ
$497億
| $7,000 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
536
上場廃止
Perficient Inc
PRFT
| $7,000 | ﹤0.01% |
198
+19
| +11% | +$630 |
2018 Q3
7四半期
|
|
|
BKI
537
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $7,000 | ﹤0.01% |
90
-67
| -43% | -$4,749 |
2017 Q4
10四半期
|
|
538
American States Water
AWR
$35.2億
| $6,000 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
539
Barclays
BCS
$759億
| $6,000 | ﹤0.01% |
1,018
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
540
BJs Wholesale Club
BJ
$140億
| $6,000 | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
541
BorgWarner
BWA
$102億
| $6,000 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
542
Cigna
CI
$781億
| $6,000 | ﹤0.01% |
30
+2
| +7% | +$379 |
2017 Q4
10四半期
|
|
543
Diageo
DEO
$557億
| $6,000 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
544
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $6,000 | ﹤0.01% |
121
+21
| +21% | +$1,058 |
2020 Q1
1四半期
|
|
545
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$498億
| $6,000 | ﹤0.01% |
117
+1
| +0.9% | +$54 |
2017 Q4
10四半期
|
|
546
Linde
LIN
$2399億
| $6,000 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2018 Q4
6四半期
|
|
547
MSCI
MSCI
$466億
| $6,000 | ﹤0.01% |
18
-14
| -44% | -$4,528 |
2017 Q4
10四半期
|
|
548
Prudential Financial
PRU
$420億
| $6,000 | ﹤0.01% |
103
-94
| -48% | -$5,519 |
2017 Q4
10四半期
|
|
549
Toyota
TM
$2470億
| $6,000 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
550
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $6,000 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2019 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
RCM
3C
RI
TrueWealth LLCの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCは804銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.05億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
TrueWealth LLCの2020年第2四半期の報告書には、新規 48件、112件増加しました、161件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は7,895株、評価額は$141万でした。 最も大きな売却はRollinsで、推定額は$309万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで生活必需品、資本財・サービスです。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は7,895株、評価額は$141万でした。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRollinsで、推定$309万相当を減らしました。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にLuckin Coffee Inc. American Depositary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.5万でした。
- 2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの52%を占めています。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- TrueWealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.38億となりました。
2020年7月15日に提出された、2020年第2四半期分のTrueWealth LLCの 13F報告書 に基づいています。