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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Maximus
MMS
3,34 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
527
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,24 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
528
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,45 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
236
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
529
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
246
-44
| -15 % | -1.224 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
530
Shake Shack
SHAK
2,85 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
125
+100
| +400 % | +5.057 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
531
SPX Corp
SPXC
8,01 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
532
State Street
STT
46,2 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
533
Sun Communities
SUI
13,5 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
54
-37
| -41 % | -4.911 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
534
Molson Coors Class B
TAP
7,48 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +7.982 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
535
Block Inc
XYZ
45,8 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
536
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
198
+19
| +11 % | +630 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
BKI
537
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
90
-67
| -43 % | -4.749 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
538
American States Water
AWR
3,42 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
539
Barclays
BCS
74,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
1.018
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
540
BJs Wholesale Club
BJ
13,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
541
BorgWarner
BWA
10,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
179
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
542
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
30
+2
| +7 % | +379 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
543
Diageo
DEO
52 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
544
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,97 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
121
+21
| +21 % | +1.058 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
545
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
117
+1
| +0,9 % | +54 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
546
Linde
LIN
236 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
547
MSCI
MSCI
45,3 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
18
-14
| -44 % | -4.528 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
548
Prudential Financial
PRU
40,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
103
-94
| -48 % | -5.519 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
549
Toyota
TM
231 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
550
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .