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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,16 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +3.430 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
577
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +3.782 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
578
Illumina
ILMN
34,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-5
| -33 % | -1.609 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
579
Invesco
IVZ
12,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
580
Johnson Controls International
JCI
88,7 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
581
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
36
-28
| -44 % | -3.444 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
582
Labcorp
LH
28,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +3.874 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
583
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
277 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
557
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
584
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
585
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,76 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +3.643 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
586
RELX
RELX
70,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
176
-606
| -77 % | -13.863 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
587
Rithm Capital
RITM
5,28 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+505
| Neu | +3.269 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
588
RenaissanceRe
RNR
14,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
589
Universal Health Services
UHS
10,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
590
Woodward
WWD
18,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
591
Nicht mehr gelistet
Kineta, Inc. Common Stock
KA
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
ICPT
592
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
ZEN
593
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
HRC
594
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
VAR
595
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
596
Aurora Cannabis
ACB
267 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
21
-100
| -83 % | -11.378 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
597
Align Technology
ALGN
10,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-12
| -55 % | -2.702 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
598
APA Corp
APA
17,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
599
AXIS Capital
AXS
7,65 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
600
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .