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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Cass Information Systems
CASS
693 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
602
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
603
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
604
iShares China Large-Cap ETF
FXI
4,01 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
605
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
606
Barrick Mining
B
66,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
607
Hain Celestial
HAIN
13,6 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
608
Haverty Furniture Companies Class A
HVT.A
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
186
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
609
iQIYI
IQ
926 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +2.226 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
610
ITT
ITT
18,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
611
KeyCorp
KEY
22 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
246
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
612
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
205
-267
| -57 % | -4.058 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
613
Kontoor Brands
KTB
4,21 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
188
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
614
KVH Industries
KVHI
117 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
384
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
615
NiSource
NI
21,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
117
+1
| +0,9 % | +24 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
616
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
617
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
618
Reinsurance Group of America
RGA
17 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
619
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
620
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
621
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
57
-90
| -61 % | -4.516 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
622
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
623
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
49
-10
| -17 % | -606 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
624
VolitionRx Ltd
VNRX
5,89 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
625
Vodafone
VOD
36,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .