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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
627
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
80
-23
| -22 % | -646 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
628
Alcon
ALC
34,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
629
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
630
Boston Properties
BXP
10,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
631
Columbia Sportswear
COLM
3,27 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-10
| -33 % | -729 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
632
Carriage Services
CSV
563 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
633
Dollar Tree
DLTR
24,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
634
FMC
FMC
719 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
20
-9
| -31 % | -830 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
635
Fresenius Medical Care
FMS
12,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
636
Forward Air
FWRD
600 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
637
InterContinental Hotels
IHG
24,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
638
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
639
Openlane
OPLN
4,72 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
131
-101
| -44 % | -1.386 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
640
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
641
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
97,6 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
11
-32
| -74 % | -4.836 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
642
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
880 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+180
| Neu | +2.183 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
643
Polaris
PII
3,42 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
644
SEI Investments
SEIC
12,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-15
| -33 % | -784 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
645
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,38 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
63
+1
| +2 % | +33 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
646
Constellation Brands
STZ
22 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
647
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
648
TotalEnergies
TTE
207 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +2.037 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
649
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
6
-10
| -63 % | -2.711 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
650
Wipro
WIT
20,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .