Estamos no ar no !
Saiba mais
TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Deslistada
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
627
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
80
-23
| -22% | -US$ 646 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
628
Alcon
ALC
US$ 35,6 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
629
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
630
Boston Properties
BXP
US$ 10,2 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
631
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,7 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
20
-10
| -33% | -US$ 729 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
632
Carriage Services
CSV
US$ 449 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
633
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,9 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
634
FMC
FMC
US$ 810 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
20
-9
| -31% | -US$ 830 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
635
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 11,4 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
636
Forward Air
FWRD
US$ 587 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
637
InterContinental Hotels
IHG
US$ 26,2 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
638
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
639
Openlane
OPLN
US$ 4,26 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
131
-101
| -44% | -US$ 1,39 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
640
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,7 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
641
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 93,2 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
11
-32
| -74% | -US$ 4,84 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
642
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 885 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+180
| Nova | +US$ 2,18 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
643
Polaris
PII
US$ 3,67 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
644
SEI Investments
SEIC
US$ 12,9 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
30
-15
| -33% | -US$ 784 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
645
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,48 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
63
+1
| +2% | +US$ 33 |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
646
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
647
Tapestry
TPR
US$ 26 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
648
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+55
| Nova | +US$ 2,04 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
649
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
6
-10
| -63% | -US$ 2,71 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
650
Wipro
WIT
US$ 21 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.