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TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
(+16%)
자금 흐름
+US$428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$174만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$112만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$82.4만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$59.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.41% |
| 2 | 필수소비재 | 24.03% |
| 3 | 산업재 | 7.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.39% |
| 5 | 임의소비재 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
상장폐지됨
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$3천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2018 Q3
7개 분기
|
|
627
American International
AIG
US$413억
| US$2천 | ﹤0.01% |
80
-23
| -22% | -US$646 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
628
Alcon
ALC
US$363억
| US$2천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
629
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$2천 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2018 Q3
7개 분기
|
|
630
Boston Properties
BXP
US$106억
| US$2천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
631
Columbia Sportswear
COLM
US$36.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -US$729 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
632
Carriage Services
CSV
US$4.55억
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
633
Dollar Tree
DLTR
US$257억
| US$2천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
634
FMC
FMC
US$8.42억
| US$2천 | ﹤0.01% |
20
-9
| -31% | -US$830 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
635
Fresenius Medical Care
FMS
US$119억
| US$2천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
636
Forward Air
FWRD
US$5.96억
| US$2천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
637
InterContinental Hotels
IHG
US$263억
| US$2천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
638
Intuitive Surgical
ISRG
US$1627억
| US$2천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
639
Openlane
OPLN
US$42.4억
| US$2천 | ﹤0.01% |
131
-101
| -44% | -US$1.39천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
640
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$2천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
641
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$1.01억
| US$2천 | ﹤0.01% |
11
-32
| -74% | -US$4.84천 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
642
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.86억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+180
| 신규 | +US$2.18천 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
643
Polaris
PII
US$38.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
644
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$2천 | ﹤0.01% |
30
-15
| -33% | -US$784 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
645
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
63
+1
| +2% | +US$33 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
646
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$2천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
647
Tapestry
TPR
US$267억
| US$2천 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2017 Q4
10개 분기
|
|
648
TotalEnergies
TTE
US$1932억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$2.04천 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
649
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1397억
| US$2천 | ﹤0.01% |
6
-10
| -63% | -US$2.71천 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
650
Wipro
WIT
US$212억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
3C
RI
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
- TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
- TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.