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TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Dejó de cotizar
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| USD 3 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
627
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
80
-23
| -22% | -USD 646 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
628
Alcon
ALC
USD 35.6 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
629
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 2 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
630
Boston Properties
BXP
USD 10.2 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
631
Columbia Sportswear
COLM
USD 3701 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -USD 729 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
632
Carriage Services
CSV
USD 449 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
633
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
634
FMC
FMC
USD 810 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
20
-9
| -31% | -USD 830 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
635
Fresenius Medical Care
FMS
USD 11.4 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
636
Forward Air
FWRD
USD 587 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
637
InterContinental Hotels
IHG
USD 26.1 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
638
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
639
Openlane
OPLN
USD 4264 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
131
-101
| -44% | -USD 1.39 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
640
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
641
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 93.2 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
11
-32
| -74% | -USD 4.84 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
642
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 885 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+180
| Nuevas | +USD 2.18 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
643
Polaris
PII
USD 3668 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
644
SEI Investments
SEIC
USD 12.9 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
30
-15
| -33% | -USD 784 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
645
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3476 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
63
+1
| +2% | +USD 33 |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
646
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
647
Tapestry
TPR
USD 26 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
648
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 2.04 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
649
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
6
-10
| -63% | -USD 2.71 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
650
Wipro
WIT
USD 21 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.