¡Ya estamos en !
Descubre más
TrueWealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 238 M
Rotación
13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 4.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.64%
Posición
804
Nuevas
48
Aumentadas
112
Reducidas
161
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 824 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 599 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 558 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.41% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 24.03% |
| 3 | Industriales | 7.41% |
| 4 | Tecnología | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
FNB Corp
FNB
USD 6350 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
677
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
678
GameStop
GME
USD 12.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
640
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
679
Grifois
GRFS
USD 5989 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
680
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
93
-379
| -80% | -USD 3.36 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
681
HSBC
HSBC
USD 305 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
682
ORIX
IX
USD 36.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
683
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 1 k | ﹤0.01% |
42
-42
| -50% | -USD 966 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
684
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 48.2 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
685
Kandi Technologies Group
KNDI
USD 33.3 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
686
Southwest Airlines
LUV
USD 22.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 1.18 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
687
Manulife Financial
MFC
USD 72.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
688
nVent Electric
NVT
USD 18.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
689
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
690
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
691
Royal Caribbean
RCL
USD 86.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
692
Resideo Technologies
REZI
USD 3266 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
693
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
694
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
695
STMicroelectronics
STM
USD 41.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
696
Terreno Realty
TRNO
USD 7301 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
697
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
698
Wabtec
WAB
USD 50.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
15
-83
| -85% | -USD 4.7 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
699
Zoom
ZM
USD 28.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
2
-205
| -99% | -USD 36.9 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
700
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1 k | ﹤0.01% |
196
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
3C
RI
Revisión del portafolio de TrueWealth LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC mantenía 804 posiciones por un valor de USD 238 M, un aumento de 16% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de TrueWealth LLC muestra 48 nuevos, Aumentaron 112, 161 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Rollins, por un valor estimado de USD 3.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Industriales.
- La mayor compra de TrueWealth LLC en T2 2020 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,895 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- TrueWealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de TrueWealth LLC durante T2 2020 fue en Rollins, con un recorte estimado de USD 3.09 M.
- TrueWealth LLC cerró por completo su posición en Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares en T2 2020, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de TrueWealth LLC representan 52% de su cartera de USD 238 M en T2 2020.
- TrueWealth LLC abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2020.
- El valor de la cartera de TrueWealth LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 238 M.
Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.