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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
FNB Corp
FNB
US$ 6,35 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
73
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
677
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
678
GameStop
GME
US$ 12,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
640
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
679
Grifois
GRFS
US$ 5,99 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
680
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
93
-379
| -80% | -US$ 3,36 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
681
HSBC
HSBC
US$ 305 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
682
ORIX
IX
US$ 36,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
683
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
42
-42
| -50% | -US$ 966 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
684
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 48,2 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
685
Kandi Technologies Group
KNDI
US$ 33,3 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
686
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 1,18 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
687
Manulife Financial
MFC
US$ 72,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
688
nVent Electric
NVT
US$ 18,7 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
689
Pentair
PNR
US$ 10,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
690
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 13 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
691
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
692
Resideo Technologies
REZI
US$ 3,27 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
693
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
694
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
695
STMicroelectronics
STM
US$ 41,5 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
696
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,3 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
697
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
698
Wabtec
WAB
US$ 50,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
15
-83
| -85% | -US$ 4,7 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
699
Zoom
ZM
US$ 28,5 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
2
-205
| -99% | -US$ 36,9 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
700
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
196
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.