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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| – | – |
-24
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
727
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12 bi
| – | – |
-60
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
728
Evolus
EOLS
US$ 475 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
729
Ericsson
ERIC
US$ 34,4 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
730
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 827 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
731
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-219
| Encerrada | -US$ 13 mil | – |
|
732
F5
FFIV
US$ 18 bi
| – | – |
-56
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
733
First Horizon
FHN
US$ 11 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
734
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,7 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
735
Flex
FLEX
US$ 28,9 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
736
Fluor
FLR
US$ 6,35 bi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 17 mil | – |
|
737
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,32 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
738
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 26,6 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
739
Groupon
GRPN
US$ 488 mi
| – | – |
-1
| Encerrada | – | – |
|
740
Goodyear
GT
US$ 1,16 bi
| – | – |
-103
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
741
Garrett Motion
GTX
US$ 3,97 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
50
-270
| -84% | -US$ 1,32 mil |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
742
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,71 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 8 mil | – |
|
743
HubSpot
HUBS
US$ 10,5 bi
| – | – |
-27
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
744
ICICI Bank
IBN
US$ 123 bi
| – | – |
-358
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
745
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 1,76 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
746
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 81,2 bi
| – | – |
-771
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
747
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,7 bi
| – | – |
-34
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
748
Lear
LEA
US$ 5,23 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
749
Logitech
LOGI
US$ 14,3 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
750
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,6 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | – | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.