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TrueWealth LLC

TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.38억 회전율 13.68%
1년 추정 수익률 2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
자금 흐름
+US$428만
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$322만
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$200만
3
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$174만
4
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$165만
5
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$144만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ROL 아이콘
Rollins
ROL
+US$309만
2
SCZ 아이콘
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+US$112만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$82.4만
4
SCHE 아이콘
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+US$59.9만
5
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$55.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 41.41%
2 필수소비재 24.03%
3 산업재 7.41%
4 정보기술 7.39%
5 임의소비재 6.87%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DOV 아이콘
726
Dover
DOV
US$271억
– –
-24
청산됨 -US$2천 –
ELS 아이콘
727
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$123억
– –
-60
청산됨 -US$3천 –
EOLS 아이콘
728
Evolus
EOLS
US$4.5억
US$0 ﹤0.01%
10
– –
2019 Q1
5개 분기
ERIC 아이콘
729
Ericsson
ERIC
US$332억
US$0 ﹤0.01%
5
– –
2019 Q2
4개 분기
ESRT 아이콘
730
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.94억
US$0 ﹤0.01%
30
– –
2019 Q3
3개 분기
EXAS 아이콘
731
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
– –
-219
청산됨 -US$1.3만 –
FFIV 아이콘
732
F5
FFIV
US$177억
– –
-56
청산됨 -US$6천 –
FHN 아이콘
733
First Horizon
FHN
US$109억
US$0 ﹤0.01%
29
– –
2017 Q4
10개 분기
FITB 아이콘
734
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479억
– –
-200
청산됨 -US$3천 –
FLEX 아이콘
735
Flex
FLEX
US$258억
US$0 ﹤0.01%
50
– –
2017 Q4
10개 분기
FLR 아이콘
736
Fluor
FLR
US$62.2억
– –
-2,500
청산됨 -US$1.7만 –
FR 아이콘
737
First Industrial Realty Trust
FR
US$71.3억
– –
-100
청산됨 -US$3천 –
FWONA 아이콘
738
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$253억
US$0 ﹤0.01%
15
– –
2017 Q4
10개 분기
GRPN 아이콘
739
Groupon
GRPN
US$6.3억
– –
-1
청산됨 – –
GT 아이콘
740
Goodyear
GT
US$12.6억
– –
-103
청산됨 -US$1천 –
GTX 아이콘
741
Garrett Motion
GTX
US$37.2억
US$0 ﹤0.01%
50
-270
-84% -US$1.32천
2018 Q4
6개 분기
HP 아이콘
742
Helmerich & Payne
HP
US$35.2억
– –
-500
청산됨 -US$8천 –
HUBS 아이콘
743
HubSpot
HUBS
US$98억
– –
-27
청산됨 -US$4천 –
IBN 아이콘
744
ICICI Bank
IBN
US$1217억
– –
-358
청산됨 -US$3천 –
IMOS 아이콘
745
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$15.2억
US$0 ﹤0.01%
12
– –
2018 Q4
6개 분기
ITUB 아이콘
746
Itaú Unibanco
ITUB
US$815억
– –
-771
청산됨 -US$3천 –
JLL 아이콘
747
Jones Lang LaSalle
JLL
US$169억
– –
-34
청산됨 -US$3천 –
LEA 아이콘
748
Lear
LEA
US$53.1억
US$0 ﹤0.01%
4
– –
2017 Q4
10개 분기
LOGI 아이콘
749
Logitech
LOGI
US$137억
US$0 ﹤0.01%
1
– –
2017 Q4
10개 분기
LYB 아이콘
750
LyondellBasell Industries
LYB
US$196억
– –
-10
청산됨 – –
28 29
30
31 32

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TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰

2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.

TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.

  • TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
  • TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
  • TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
  • TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
  • TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
  • TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.

2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.