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TrueWealth LLC

TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.38억 회전율 13.68%
1년 추정 수익률 2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
자금 흐름
+US$428만
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$322만
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$200만
3
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$174만
4
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$165만
5
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$144만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ROL 아이콘
Rollins
ROL
+US$309만
2
SCZ 아이콘
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+US$112만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$82.4만
4
SCHE 아이콘
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+US$59.9만
5
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$55.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 41.41%
2 필수소비재 24.03%
3 산업재 7.41%
4 정보기술 7.39%
5 임의소비재 6.87%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TWTR
701
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
US$1천 ﹤0.01%
50
– –
2019 Q1
5개 분기
FLIR
702
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
US$1천 ﹤0.01%
+23
신규 +US$955
2020 Q2
0개 분기
PRSP
703
상장폐지됨
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
US$1천 ﹤0.01%
43
– –
2018 Q2
8개 분기
EV 아이콘
704
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
US$1천 ﹤0.01%
34
– –
2018 Q3
7개 분기
MFGP
705
상장폐지됨
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
US$1천 ﹤0.01%
114
– –
2017 Q4
10개 분기
ADNT 아이콘
706
Adient
ADNT
US$12억
US$0 ﹤0.01%
11
– –
2017 Q4
10개 분기
AL 아이콘
707
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
– –
-84
청산됨 -US$2천 –
AMD 아이콘
708
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068억
US$0 ﹤0.01%
1
– –
2017 Q4
10개 분기
AME 아이콘
709
Ametek
AME
US$550억
– –
-59
청산됨 -US$4천 –
ARE 아이콘
710
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$78.5억
– –
-33
청산됨 -US$5천 –
ASIX 아이콘
711
AdvanSix
ASIX
US$4.17억
US$0 ﹤0.01%
17
-108
-86% -US$1.26천
2017 Q4
10개 분기
ASML 아이콘
712
ASML
ASML
US$5914억
– –
-12
청산됨 -US$3천 –
ATOS 아이콘
713
Atossa Therapeutics
ATOS
US$2026만
US$0 ﹤0.01%
3
– –
2017 Q4
10개 분기
BKYI 아이콘
714
BIO-key International
BKYI
US$505만
– –
-1
청산됨 -US$1천 –
BOND 아이콘
715
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91억
– –
-254
청산됨 -US$2.7만 –
BYD 아이콘
716
Boyd Gaming
BYD
US$54.8억
– –
-135
청산됨 -US$2천 –
CC 아이콘
717
Chemours
CC
US$20.7억
US$0 ﹤0.01%
22
+2
+10% +US$25
2017 Q4
10개 분기
CELH 아이콘
718
Celsius Holdings
CELH
US$82.8억
– –
-36,000
청산됨 -US$5.1만 –
CHD 아이콘
719
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
– –
-44
청산됨 -US$3천 –
CIA 아이콘
720
Citizens
CIA
US$2.04억
US$0 ﹤0.01%
53
– –
2020 Q1
1분기
CNC 아이콘
721
Centene
CNC
US$349억
– –
-70
청산됨 -US$4천 –
COO 아이콘
722
Cooper Companies
COO
US$120억
– –
-32
청산됨 -US$2천 –
CRON 아이콘
723
Cronos Group
CRON
US$12.6억
US$0 ﹤0.01%
15
– –
2018 Q4
6개 분기
CUBE 아이콘
724
CubeSmart
CUBE
US$101억
– –
-106
청산됨 -US$3천 –
DAN 아이콘
725
Dana Inc
DAN
US$23.2억
– –
-226
청산됨 -US$2천 –
27 28
29
30 31

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TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰

2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.

TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.

  • TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
  • TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
  • TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
  • TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
  • TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
  • TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.

2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.