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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWTR
701
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
FLIR
702
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +955 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
PRSP
703
Nicht mehr gelistet
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
704
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
MFGP
705
Nicht mehr gelistet
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
706
Adient
ADNT
1,22 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
707
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-84
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
708
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
709
Ametek
AME
52,4 Mrd. $
| – | – |
-59
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
710
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,8 Mrd. $
| – | – |
-33
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
711
AdvanSix
ASIX
454 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
17
-108
| -86 % | -1.257 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
712
ASML
ASML
549 Mrd. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
713
Atossa Therapeutics
ATOS
21,2 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
714
BIO-key International
BKYI
4,84 Mio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
715
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,88 Mrd. $
| – | – |
-254
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
716
Boyd Gaming
BYD
5,41 Mrd. $
| – | – |
-135
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
717
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
22
+2
| +10 % | +25 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
718
Celsius Holdings
CELH
8,06 Mrd. $
| – | – |
-36.000
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
719
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
| – | – |
-44
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
720
Citizens
CIA
209 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
721
Centene
CNC
34,5 Mrd. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
722
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
| – | – |
-32
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
723
Cronos Group
CRON
1,32 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
724
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| – | – |
-106
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
725
Dana Inc
DAN
2,17 Mrd. $
| – | – |
-226
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .