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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
FNB Corp
FNB
6,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
677
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
678
GameStop
GME
11,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
640
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
679
Grifois
GRFS
5,53 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
680
Huntington Bancshares
HBAN
31,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
93
-379
| -80 % | -3.355 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
681
HSBC
HSBC
295 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
682
ORIX
IX
39,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
683
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
42
-42
| -50 % | -966 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
684
Keurig Dr Pepper
KDP
47,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
685
Kandi Technologies Group
KNDI
36,8 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
686
Southwest Airlines
LUV
21,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +1.176 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
687
Manulife Financial
MFC
74 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
688
nVent Electric
NVT
22,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
689
Pentair
PNR
10,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
690
Pinnacle West Capital
PNW
12,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
691
Royal Caribbean
RCL
79,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
692
Resideo Technologies
REZI
2,78 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
693
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
694
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
695
STMicroelectronics
STM
43,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
696
Terreno Realty
TRNO
6,94 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
697
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
698
Wabtec
WAB
47,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-83
| -85 % | -4.700 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
699
Zoom
ZM
29,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
2
-205
| -99 % | -36.886 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
700
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
196
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .