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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
4,82 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +1.740 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
CPE
652
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +1.769 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
VMW
653
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
MMP
654
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +1.901 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
UBP
655
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc.
UBP
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
DSE
656
Nicht mehr gelistet
Duff & Phelps Select MLP and Midstream Energy Fund Inc.
DSE
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
348
| – | – |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
GWPH
657
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +2.269 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
658
Nicht mehr gelistet
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
453
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
PDLI
659
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
660
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +1.042 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
UBA
661
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
662
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
663
Arch Capital
ACGL
36,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
42
-165
| -80 % | -4.561 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
664
Aegon
AEG
12,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
193
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
665
Amcor
AMCR
20,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
666
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
6,85 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
667
ARK Innovation ETF
ARKK
5,64 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +994 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
668
Brighthouse Financial
BHF
2,37 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
669
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
670
Cardinal Health
CAH
62,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
671
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
672
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +725 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
673
DexCom
DXCM
31,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
674
DXC Technology
DXC
2,36 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
675
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
266 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +713 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .