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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Dover
DOV
27,6 Mrd. $
| – | – |
-24
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
727
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,3 Mrd. $
| – | – |
-60
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
728
Evolus
EOLS
501 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
729
Ericsson
ERIC
35,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
730
Empire State Realty Trust
ESRT
862 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
731
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-219
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
732
F5
FFIV
21 Mrd. $
| – | – |
-56
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
733
First Horizon
FHN
10,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
734
Fifth Third Bancorp
FITB
48,2 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
735
Flex
FLEX
33,8 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
736
Fluor
FLR
6,23 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
737
First Industrial Realty Trust
FR
7,2 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
738
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
739
Groupon
GRPN
654 Mio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | – | – |
|
740
Goodyear
GT
1,25 Mrd. $
| – | – |
-103
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
741
Garrett Motion
GTX
4,1 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
50
-270
| -84 % | -1.318 $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
742
Helmerich & Payne
HP
4,16 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
743
HubSpot
HUBS
12,3 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
744
ICICI Bank
IBN
103 Mrd. $
| – | – |
-358
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
745
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
2,12 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
746
Itaú Unibanco
ITUB
81,5 Mrd. $
| – | – |
-771
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
747
Jones Lang LaSalle
JLL
15,3 Mrd. $
| – | – |
-34
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
748
Lear
LEA
5,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
749
Logitech
LOGI
14 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
750
LyondellBasell Industries
LYB
21,7 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | – | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .