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TrueWealth LLC

TrueWealth LLC 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.38억 회전율 13.68%
1년 추정 수익률 2.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.23%
1년 예상 수익률
+2.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3256만
자금 흐름
+US$428만
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
51.64%
보유액
804
신규
48
증가
112
축소
161
청산됨
62
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$322만
2
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$200만
3
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$174만
4
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$165만
5
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$144만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ROL 아이콘
Rollins
ROL
+US$309만
2
SCZ 아이콘
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+US$112만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$82.4만
4
SCHE 아이콘
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+US$59.9만
5
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$55.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 41.41%
2 필수소비재 24.03%
3 산업재 7.41%
4 정보기술 7.39%
5 임의소비재 6.87%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WDC 아이콘
776
Western Digital
WDC
US$1002억
– –
-1,077
청산됨 -US$3.4만 –
WPP 아이콘
777
WPP
WPP
US$60.3억
US$0 ﹤0.01%
9
– –
2017 Q4
10개 분기
WTW 아이콘
778
Willis Towers Watson
WTW
US$310억
– –
-71
청산됨 -US$1.2만 –
WY 아이콘
779
Weyerhaeuser
WY
US$156억
– –
-1,600
청산됨 -US$2.7만 –
XBI 아이콘
780
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$101억
– –
-600
청산됨 -US$4.6만 –
ZBRA 아이콘
781
Zebra Technologies
ZBRA
US$152억
– –
-150
청산됨 -US$2.8만 –
ORAN 아이콘
782
상장폐지됨
Orange
ORAN
– –
-192
청산됨 -US$2천 –
LSXMA 아이콘
783
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
– –
-80
청산됨 -US$2천 –
EVBG 아이콘
784
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
– –
-50
청산됨 -US$5천 –
MDC 아이콘
785
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
– –
-257
청산됨 -US$6천 –
LTHM
786
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
US$0 ﹤0.01%
20
-7
-26% -US$44
2019 Q1
5개 분기
FRC
787
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
– –
-25
청산됨 -US$2천 –
STON
788
상장폐지됨
StoneMor Inc.
STON
US$0 ﹤0.01%
100
– –
2019 Q3
3개 분기
EVFM
789
상장폐지됨
Evofem Biosciences, Inc. Common Stock
EVFM
US$0 ﹤0.01%
+6
신규 +US$404
2020 Q2
0개 분기
CONE
790
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
– –
-54
청산됨 -US$3천 –
SQBG
791
상장폐지됨
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
– –
0
– –
2019 Q3
3개 분기
GLIBA
792
상장폐지됨
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
– –
-102
청산됨 -US$6천 –
DNKN
793
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
– –
-310
청산됨 -US$1.6만 –
MNK
794
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
US$0 ﹤0.01%
2
– –
2017 Q4
10개 분기
FSCT
795
상장폐지됨
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
– –
-116
청산됨 -US$4천 –
NE 아이콘
796
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
US$0 ﹤0.01%
200
– –
2017 Q4
10개 분기
TMUSR 아이콘
797
상장폐지됨
T-Mobile US, Inc. Subscription Rights Expiring 7/27/2020
TMUSR
US$0 ﹤0.01%
+92
신규 +US$26
2020 Q2
0개 분기
IBKC
798
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
– –
-163
청산됨 -US$6천 –
LK
799
상장폐지됨
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
– –
-2,400
청산됨 -US$6.5만 –
AGN
800
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
– –
-199
청산됨 -US$3.5만 –
29 30 31
32
33

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TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰

2020년 2분기 기준, TrueWealth LLC 측은 US$2.38억 상당의 804개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.

TrueWealth LLC의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 112개 증가, 161개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 7,895주를 보유했으며 가치는 US$141만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rollins 주식으로, 추정 금액은 US$309만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.

  • TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$141만 상당의 7,895주를 매수했어요.
  • TrueWealth LLC 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
  • TrueWealth LLC의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rollins이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
  • TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TrueWealth LLC의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 52% 비중을 차지해요.
  • TrueWealth LLC 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 62개를 청산했어요.
  • TrueWealth LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.

2020년 7월 15일에 제출된 TrueWealth LLC의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.