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TrueWealth LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
13.68%
推定1年リターン
2.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.23%
1年予想リターン
+2.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
+$3256万
(+16%)
資金フロー
+$428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.64%
保有額
804
新規
48
買い増し
112
減少
161
解消
62
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$322万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$200万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$174万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$165万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$309万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$112万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$82.4万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$59.9万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.41% |
| 2 | 生活必需品 | 24.03% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.41% |
| 4 | 情報技術 | 7.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
上場廃止
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| $3,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2018 Q3
7四半期
|
|
627
American International
AIG
$430億
| $2,000 | ﹤0.01% |
80
-23
| -22% | -$646 |
2017 Q4
10四半期
|
|
628
Alcon
ALC
$356億
| $2,000 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2019 Q2
4四半期
|
|
629
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| $2,000 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2018 Q3
7四半期
|
|
630
Boston Properties
BXP
$102億
| $2,000 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
631
Columbia Sportswear
COLM
$37億
| $2,000 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -$729 |
2017 Q4
10四半期
|
|
632
Carriage Services
CSV
$4.49億
| $2,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
633
Dollar Tree
DLTR
$259億
| $2,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
634
FMC
FMC
$8.1億
| $2,000 | ﹤0.01% |
20
-9
| -31% | -$830 |
2017 Q4
10四半期
|
|
635
Fresenius Medical Care
FMS
$114億
| $2,000 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
636
Forward Air
FWRD
$5.87億
| $2,000 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
637
InterContinental Hotels
IHG
$261億
| $2,000 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
638
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $2,000 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
639
Openlane
OPLN
$42.6億
| $2,000 | ﹤0.01% |
131
-101
| -44% | -$1,386 |
2017 Q4
10四半期
|
|
640
Mid-America Apartment Communities
MAA
$137億
| $2,000 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
641
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
$9323万
| $2,000 | ﹤0.01% |
11
-32
| -74% | -$4,836 |
2018 Q4
6四半期
|
|
642
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.85億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+180
| 新規 | +$2,183 |
2020 Q2
0四半期
|
|
643
Polaris
PII
$36.7億
| $2,000 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
644
SEI Investments
SEIC
$129億
| $2,000 | ﹤0.01% |
30
-15
| -33% | -$784 |
2017 Q4
10四半期
|
|
645
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$35.4億
| $2,000 | ﹤0.01% |
63
+1
| +2% | +$33 |
2018 Q2
8四半期
|
|
646
Constellation Brands
STZ
$246億
| $2,000 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
647
Tapestry
TPR
$260億
| $2,000 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
648
TotalEnergies
TTE
$1990億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$2,037 |
2020 Q2
0四半期
|
|
649
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1366億
| $2,000 | ﹤0.01% |
6
-10
| -63% | -$2,711 |
2017 Q4
10四半期
|
|
650
Wipro
WIT
$210億
| $2,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
RCM
3C
RI
TrueWealth LLCの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCは804銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.05億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
TrueWealth LLCの2020年第2四半期の報告書には、新規 48件、112件増加しました、161件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は7,895株、評価額は$141万でした。 最も大きな売却はRollinsで、推定額は$309万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち41%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで生活必需品、資本財・サービスです。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は7,895株、評価額は$141万でした。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- TrueWealth LLCが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRollinsで、推定$309万相当を減らしました。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期にLuckin Coffee Inc. American Depositary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.5万でした。
- 2020年第2四半期時点で、TrueWealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの52%を占めています。
- TrueWealth LLCは2020年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- TrueWealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.38億となりました。
2020年7月15日に提出された、2020年第2四半期分のTrueWealth LLCの 13F報告書 に基づいています。