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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
CF Industries
CF
18,7 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
380
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
452
Ecolab
ECL
85 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
453
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
786 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
745
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
454
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
508
-276
| -35 % | -5.276 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
455
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
283
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
456
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
892 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
393
-261
| -40 % | -6.741 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
457
Knight Transportation
KNX
9,9 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
253
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
458
Motorola Solutions
MSI
81,3 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
79
-57
| -42 % | -8.067 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
459
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
230 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
386
+3
| +0,8 % | +85 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
460
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
461
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
394
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
CDK
462
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
256
-2
| -0,8 % | -77 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
LMNX
463
Nicht mehr gelistet
Luminex Corp
LMNX
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
338
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
464
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
310
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
465
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
466
Cousins Properties
CUZ
4,86 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
326
+2
| +0,6 % | +60 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
467
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
263
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
468
Entergy
ETR
52,6 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
216
+2
| +0,9 % | +97 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
469
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,01 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
364
-222
| -38 % | -5.822 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
470
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
636
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
471
T-Mobile US
TMUS
166 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
472
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,88 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +10.277 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
CSTR
473
Nicht mehr gelistet
CapStar Financial Holdings, Inc
CSTR
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+804
| Neu | +8.678 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
MANT
474
Nicht mehr gelistet
Mantech International Corp
MANT
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
NEV
475
Nicht mehr gelistet
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .