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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 17.000 $ | 0,01 % |
809
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
402
Nicht mehr gelistet
Cadence Bancorporation
CADE
| 17.000 $ | 0,01 % |
1.906
| – | – |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
403
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
172
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
404
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
304
-204
| -40 % | -9.679 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
405
Chewy
CHWY
8,86 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
368
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
406
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
98
-12
| -11 % | -2.151 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
407
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 16.000 $ | 0,01 % |
310
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
408
Nice
NICE
6,1 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
84
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
409
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,75 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
1.600
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
410
United Rentals
URI
72,8 Mrd. $
| 16.000 $ | 0,01 % |
109
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
HMSY
411
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
| 16.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
ATVI
412
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 16.000 $ | 0,01 % |
208
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
413
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,32 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
278
+133
| +92 % | +6.921 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
414
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,33 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
530
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
415
Charter Communications
CHTR
13 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
30
+4
| +15 % | +2.029 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
416
Cummins
CMI
68,9 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
88
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
417
Exelon
EXC
47,1 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
562
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
418
Grand Canyon Education
LOPE
3,88 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
166
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
419
O'Reilly Automotive
ORLY
72,4 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
525
-120
| -19 % | -3.136 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
420
SPS Commerce
SPSC
3,02 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
421
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
92
| – | – |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
422
Zimmer Biomet
ZBH
18,5 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
126
-41
| -25 % | -4.724 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
DISCK
423
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 15.000 $ | 0,01 % |
758
| – | – |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
424
Analog Devices
ADI
203 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
113
-40
| -26 % | -4.393 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
425
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 14.000 $ | 0,01 % |
+150
| Neu | +13.729 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .