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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Ford
F
49,7 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
4.077
+1.000
| +32 % | +5.538 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
352
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,33 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
542
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
353
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 25.000 $ | 0,01 % |
203
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
354
Pembina Pipeline
PBA
28,1 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
986
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
355
Trip.com Group
TCOM
27,9 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
947
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
356
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
409
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
357
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
922
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
358
Canada Goose Holdings
GOOS
830 Mio. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
1.030
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
359
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
1.388
-45
| -3 % | -715 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
360
Jack Henry & Associates
JKHY
12,1 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
131
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
361
Jumia Technologies
JMIA
734 Mio. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
+4.400
| Neu | +20.280 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
362
MakeMyTrip
MMYT
4,81 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
1.560
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
363
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,9 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
482
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
364
UGI
UGI
7,94 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
750
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
365
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,33 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
522
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
366
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
300
+183
| +156 % | +12.597 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
367
CoStar Group
CSGP
12,3 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
330
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
368
Microchip Technology
MCHP
31,8 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
432
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
369
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
259
+1
| +0,4 % | +79 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
370
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,82 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
658
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
371
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
659
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
372
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
340
| – | – |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
373
Amphenol
APH
184 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
1.728
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
374
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
253
| – | – |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
375
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
726
| – | – |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .