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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,02 % |
145
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
302
Ituran Location and Control
ITRN
1,04 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,02 % |
+2.400
| Neu | +39.529 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
CSLT
303
Nicht mehr gelistet
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
| 37.000 $ | 0,02 % |
45.000
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
304
Carrier Global
CARR
43,9 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,02 % |
+1.598
| Neu | +29.695 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
305
Flowers Foods
FLO
1,33 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,02 % |
1.599
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
306
PPG Industries
PPG
26,4 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,02 % |
335
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
307
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,02 % |
623
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
308
Fox Factory Holding Corp
FOXF
672 Mio. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
426
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
309
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
1.034
-200
| -16 % | -6.744 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
310
Graco
GGG
10,8 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
731
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
311
iShares US Transportation ETF
IYT
1,95 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
+860
| Neu | +32.636 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
312
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
372
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
313
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
227
-3
| -1 % | -424 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
314
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
369
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
315
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
1.464
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
316
BHP
BHP
201 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
745
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
317
Corteva
CTVA
7,77 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
1.214
+6
| +0,5 % | +156 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
318
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
434
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
319
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
373
-99
| -21 % | -8.546 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
320
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
239 Mio. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
+278
| Neu | +30.669 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
321
TransUnion
TRU
14,6 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
376
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
322
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
576
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
323
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
1.764
+46
| +3 % | +855 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
324
Fortive
FTV
19,4 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
753
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
325
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
624
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .