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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 38 mil | 0,02% |
145
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
302
Ituran Location and Control
ITRN
US$ 957 mi
| US$ 38 mil | 0,02% |
+2.400
| Nova | +US$ 39,5 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
CSLT
303
Deslistada
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
| US$ 37 mil | 0,02% |
45.000
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
304
Carrier Global
CARR
US$ 44,3 bi
| US$ 36 mil | 0,02% |
+1.598
| Nova | +US$ 29,7 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
305
Flowers Foods
FLO
US$ 1,17 bi
| US$ 36 mil | 0,02% |
1.599
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
306
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| US$ 36 mil | 0,02% |
335
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
307
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 36 mil | 0,02% |
623
| – | – |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
308
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 733 mi
| US$ 35 mil | 0,01% |
426
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
309
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
1.034
-200
| -16% | -US$ 6,74 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
310
Graco
GGG
US$ 11,6 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
731
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
311
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,19 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
+860
| Nova | +US$ 32,6 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
312
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 35 mil | 0,01% |
372
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
313
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
227
-3
| -1% | -US$ 424 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
314
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
369
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
315
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,3 bi
| US$ 34 mil | 0,01% |
1.464
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
316
BHP
BHP
US$ 202 bi
| US$ 33 mil | 0,01% |
745
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
317
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 33 mil | 0,01% |
1.214
+6
| +0,5% | +US$ 156 |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
318
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 33 mil | 0,01% |
434
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
319
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 33 mil | 0,01% |
373
-99
| -21% | -US$ 8,55 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
320
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$ 248 mi
| US$ 33 mil | 0,01% |
+278
| Nova | +US$ 30,7 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
321
TransUnion
TRU
US$ 15,5 bi
| US$ 33 mil | 0,01% |
376
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
322
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 33 mil | 0,01% |
576
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
323
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 33 mil | 0,01% |
1.764
+46
| +3% | +US$ 855 |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
324
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
| US$ 32 mil | 0,01% |
753
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
325
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,3 bi
| US$ 32 mil | 0,01% |
624
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.