Wir sind mit live!
Mehr erfahren
TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Target
TGT
72 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,03 % |
642
-200
| -24 % | -22.827 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
227
VF Corp
VFC
8,01 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,03 % |
1.253
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
228
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,03 % |
1.138
-302
| -21 % | -19.017 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
229
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
752 Mio. $
| 74.000 $ | 0,03 % |
2.480
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
230
JD.com
JD
39,3 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,03 % |
1.212
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
231
BP
BP
115 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,03 % |
3.086
-176
| -5 % | -4.224 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
232
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
49,9 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,03 % |
722
-34
| -4 % | -3.356 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
233
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,03 % |
1.775
-111
| -6 % | -4.227 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
234
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,03 % |
2.645
+1
| +0 % | +23 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
235
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,03 % |
248
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
236
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,03 % |
+630
| Neu | +45.602 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
237
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,19 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,03 % |
1.559
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
238
Vanguard Information Technology ETF
VGT
135 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,03 % |
1.960
| – | – |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
239
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,03 % |
1.050
-75
| -7 % | -4.566 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
240
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,03 % |
2.373
-3.261
| -58 % | -82.961 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
241
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,03 % |
370
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
242
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,03 % |
480
-503
| -51 % | -65.671 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
243
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 65.000 $ | 0,03 % |
6.800
-8.040
| -54 % | -65.050 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
244
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,03 % |
312
+1
| +0,3 % | +187 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
245
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,03 % |
417
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
246
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,03 % |
2.031
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
247
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,8 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,03 % |
2.280
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
248
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,03 % |
1.696
-89
| -5 % | -2.860 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
249
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,03 % |
1.466
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
250
First Solar
FSLR
21,6 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,03 % |
1.250
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RCM
3C
RI
Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .