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TrueWealth LLC Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,64 %
Position
804
Neu
48
Aufgestockt
112
Reduziert
161
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+3,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+823.885 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+599.353 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.177 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,41 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 24,03 % |
| 3 | Industrie | 7,41 % |
| 4 | Technologie | 7,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,04 % |
1.228
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
202
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,04 % |
609
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
203
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,04 % |
2.000
+1.000
| +100 % | +40.050 $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
204
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,04 % |
1.338
-54
| -4 % | -3.767 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
205
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,04 % |
509
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
206
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,04 % |
1.547
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
207
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,04 % |
1.278
-345
| -21 % | -25.927 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
208
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,04 % |
1.124
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
209
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,04 % |
2.180
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
210
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,04 % |
924
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
211
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,04 % |
1.100
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
212
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,66 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,04 % |
1.940
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
213
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,04 % |
3.975
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
214
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,04 % |
623
-8
| -1 % | -1.051 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
215
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,03 % |
2.375
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
216
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,03 % |
1.015
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
217
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,03 % |
3.920
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
218
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,03 % |
523
+15
| +3 % | +2.173 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
219
People Inc
PPLI
2,87 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,03 % |
1.416
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
220
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,03 % |
2.036
+93
| +5 % | +3.481 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
221
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,03 % |
1.500
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
222
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,03 % |
944
+301
| +47 % | +27.267 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
223
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
563 Mio. $
| 80.000 $ | 0,03 % |
1.509
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
224
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,03 % |
1.565
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
225
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,03 % |
141
+27
| +24 % | +13.633 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von TrueWealth LLC für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt TrueWealth LLC 804 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth LLC für Q2 2020 weist 48 neu, 112 erhöht, 161 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueWealth LLC im Q2 2020 war Berkshire Hathaway Class B: 7.895 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth LLC im Q2 2020 entfiel auf Rollins und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
- TrueWealth LLC hat seine Position in Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth LLC machen im Q2 2020 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- TrueWealth LLC eröffnete 48 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von TrueWealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth LLC für Q2 2020 am 15. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .