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TrueWealth LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
13,68%
Retorno est. (1 ano)
2,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,23%
Retorno est. (1 ano)
+2,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,64%
Posição
804
Nova
48
Aumentada
112
Reduzida
161
Encerrada
62
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 824 mil |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,41% |
| 2 | Bens de consumo básico | 24,03% |
| 3 | Bens industriais | 7,41% |
| 4 | Tecnologia | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,2 bi
| US$ 102 mil | 0,04% |
3.684
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
202
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 102 mil | 0,04% |
609
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
203
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 36,4 bi
| US$ 100 mil | 0,04% |
2.000
+1.000
| +100% | +US$ 40 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
204
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,2 bi
| US$ 99 mil | 0,04% |
1.338
-54
| -4% | -US$ 3,77 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
205
Public Storage
PSA
US$ 62,8 bi
| US$ 98 mil | 0,04% |
509
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
206
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 96 mil | 0,04% |
1.547
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
207
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 94 mil | 0,04% |
1.278
-345
| -21% | -US$ 25,9 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
208
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 91 mil | 0,04% |
1.124
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
209
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 89 mil | 0,04% |
2.180
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
210
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 88 mil | 0,04% |
924
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
211
Northern Trust
NTRS
US$ 32,2 bi
| US$ 87 mil | 0,04% |
1.100
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
212
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,27 bi
| US$ 86 mil | 0,04% |
1.940
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
213
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 86 mil | 0,04% |
3.975
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
214
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,6 bi
| US$ 84 mil | 0,04% |
623
-8
| -1% | -US$ 1,05 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
215
Boston Scientific
BSX
US$ 64,8 bi
| US$ 83 mil | 0,03% |
2.375
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
216
Republic Services
RSG
US$ 75,4 bi
| US$ 83 mil | 0,03% |
1.015
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
217
Copart
CPRT
US$ 29,9 bi
| US$ 82 mil | 0,03% |
3.920
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
218
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 82 mil | 0,03% |
523
+15
| +3% | +US$ 2,17 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
219
People Inc
PPLI
US$ 3,26 bi
| US$ 82 mil | 0,03% |
1.416
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
220
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,1 bi
| US$ 81 mil | 0,03% |
2.036
+93
| +5% | +US$ 3,48 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
221
Edison International
EIX
US$ 23,2 bi
| US$ 81 mil | 0,03% |
1.500
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
222
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 81 mil | 0,03% |
944
+301
| +47% | +US$ 27,3 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
223
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 568 mi
| US$ 80 mil | 0,03% |
1.509
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
224
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,2 bi
| US$ 78 mil | 0,03% |
1.565
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
225
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 77 mil | 0,03% |
141
+27
| +24% | +US$ 13,6 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
3C
RI
Revisão da carteira de TrueWealth LLC no T2 2020
No fechamento de T2 2020, TrueWealth LLC detinha 804 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 16% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2020 de TrueWealth LLC mostra 48 novas, 112 aumentaram, 161 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi. A maior venda foi de Rollins, estimada em US$ 3,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Bens industriais.
- A maior compra de TrueWealth LLC no T2 2020 foi Berkshire Hathaway Class B: 7.895 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- TrueWealth LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de TrueWealth LLC em T2 2020 foi em Rollins, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrueWealth LLC encerrou totalmente sua posição em Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth LLC representam 52% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2020.
- TrueWealth LLC abriu 48 novas posições e encerrou 62 em T2 2020.
- O valor da carteira de TrueWealth LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.