de TrueWealth LLC Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de TrueWealth LLC Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q2	US$ 113 mil	Vender	6.932 -4.048	-37%	-US$ 60,6 mil	0,05%	192
2020 Q1	US$ 141 mil	Comprar	10.980 +9.196	+515%	+US$ 156 mil	0,07%	155
2019 Q4	US$ 34 mil	Vender	1.784 -800	-31%	-US$ 14,5 mil	0,01%	312
2019 Q3	US$ 45 mil	Vender	2.584 -8	-0,3%	-US$ 141	0,02%	275
2019 Q2	US$ 46 mil	Comprar	2.592 +16	+0,6%	+US$ 283	0,02%	275
2019 Q1	US$ 45 mil	Vender	2.576 -696	-21%	-US$ 11,9 mil	0,02%	273
2018 Q4	US$ 50 mil	Vender	3.272 -104	-3%	-US$ 1,76 mil	0,03%	251
2018 Q3	US$ 64 mil	Comprar	3.376 +8	+0,2%	+US$ 153	0,03%	238
2018 Q2	US$ 62 mil	Manter	3.368	–	–	0,03%	237
2018 Q1	US$ 58 mil	Comprar	3.368 +12	+0,4%	+US$ 212	0,03%	243
2017 Q4	US$ 59 mil	Comprar	+3.356	Nova	+US$ 57,5 mil	0,03%	267

Outros fundos que detêm SCHA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de US$ 20,6 bi 13,65% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

First Mercantile Trust Cordova, Tennessee AUM de US$ 755 mi 28,15% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrueWealth LLC em SCHA no T2 2020

TrueWealth LLC reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 37% no T2 2020, vendendo aproximadamente US$ 60,6 mil e ficando com 6.932 ações avaliadas em US$ 113 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 192.

TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 141 mil em T1 2020. 634 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2020.

Em T2 2020, TrueWealth LLC detinha 6.932 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 113 mil.
TrueWealth LLC vendeu 4.048 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2020, por um valor estimado de US$ 60,6 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,05% da carteira de TrueWealth LLC em T2 2020, sua posição nº 192.
TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de TrueWealth LLC atingiu o pico de US$ 141 mil em T1 2020.
634 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2020.

Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.