de TrueWealth LLC iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de TrueWealth LLC Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q2	US$ 5,5 mi	Vender	48.876 -809	-2%	-US$ 89 mil	2,31%	8
2020 Q1	US$ 4,93 mi	Vender	49.685 -16.062	-24%	-US$ 2 mi	2,4%	6
2019 Q4	US$ 8,97 mi	Vender	65.747 -2.688	-4%	-US$ 354 mil	3,63%	3
2019 Q3	US$ 8,78 mi	Vender	68.435 -4.261	-6%	-US$ 541 mil	3,79%	3
2019 Q2	US$ 9,25 mi	Comprar	72.696 +293	+0,4%	+US$ 36,7 mil	4,11%	3
2019 Q1	US$ 8,94 mi	Comprar	72.403 +510	+0,7%	+US$ 61,3 mil	4,14%	3
2018 Q4	US$ 7,98 mi	Comprar	71.893 +15.504	+27%	+US$ 1,86 mi	4,04%	2
2018 Q3	US$ 7,14 mi	Comprar	56.389 +3.596	+7%	+US$ 452 mil	3,27%	4
2018 Q2	US$ 6,41 mi	Comprar	52.793 +6.561	+14%	+US$ 798 mil	3,05%	4
2018 Q1	US$ 5,55 mi	Comprar	46.232 +5.476	+13%	+US$ 683 mil	2,8%	5
2017 Q4	US$ 5,07 mi	Comprar	+40.756	Nova	+US$ 4,94 mi	2,38%	7

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de US$ 226 bi 44,75% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrueWealth LLC em IWD no T2 2020

TrueWealth LLC reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 1,6% no T2 2020, vendendo aproximadamente US$ 89 mil e ficando com 48.876 ações avaliadas em US$ 5,5 mi. A posição representa 2,31% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,25 mi em T2 2019. 989 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2020.

Em T2 2020, TrueWealth LLC detinha 48.876 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 5,5 mi.
TrueWealth LLC vendeu 809 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2020, por um valor estimado de US$ 89 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 2,31% da carteira de TrueWealth LLC em T2 2020, sua posição nº 8.
TrueWealth LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2017 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de TrueWealth LLC atingiu o pico de US$ 9,25 mi em T2 2019.
989 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2020.

Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth LLC referente a T2 2020, protocolado em 15 de jul. de 2020.