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3C

361 Capital Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 55,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+35,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,7 Mio. $
Kapitalfluss
-47,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,05 %
Position
403
Neu
118
Aufgestockt
30
Reduziert
151
Geschlossen
104
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LEA-Symbol
Lear
LEA
+1,16 Mio. $
2
COLD-Symbol
Americold
COLD
+1,09 Mio. $
3
RSG-Symbol
Republic Services
RSG
+1,07 Mio. $
4
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+1,07 Mio. $
5
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+910.790 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CHE-Symbol
Chemed
CHE
+1,96 Mio. $
2
HELE-Symbol
Helen of Troy
HELE
+1,64 Mio. $
3
FCN-Symbol
FTI Consulting
FCN
+1,55 Mio. $
4
SR-Symbol
Spire
SR
+1,54 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,91 %
2 Technologie 16,4 %
3 Sonstiges 12,97 %
4 Finanzwesen 12,03 %
5 Industrie 10,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLDR
26
Nicht mehr gelistet
Cloudera, Inc.
CLDR
1,09 Mio. $ 0,51 %
85.629
-13.314
-13 % -127.925 $
2020 Q1
1 Quartal
HALO-Symbol
27
Halozyme
HALO
11,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,51 %
40.453
-6.279
-13 % -141.650 $
2018 Q4
6 Quartale
PATK-Symbol
28
Patrick Industries
PATK
2,52 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,5 %
+26.168
Neu +792.642 $
2020 Q2
0 Quartale
CWEN-Symbol
29
Clearway Energy Class C
CWEN
4,04 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,5 %
46.074
-7.147
-13 % -151.157 $
2019 Q4
2 Quartale
GTLS-Symbol
30
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
1,06 Mio. $ 0,5 %
+21.872
Neu +801.723 $
2020 Q2
0 Quartale
IBP-Symbol
31
Installed Building Products
IBP
5,95 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,5 %
15.393
-2.389
-13 % -132.342 $
2019 Q1
5 Quartale
MRCY-Symbol
32
Mercury Systems
MRCY
5,08 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,49 %
13.421
-5.762
-30 % -471.708 $
2019 Q4
2 Quartale
CMC-Symbol
33
Commercial Metals
CMC
7,04 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,49 %
51.162
-7.938
-13 % -136.149 $
2019 Q3
3 Quartale
CACI-Symbol
34
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,48 %
4.759
-2.443
-34 % -583.998 $
2018 Q1
9 Quartale
TER-Symbol
35
Teradyne
TER
41,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,48 %
12.090
-9.408
-44 % -630.628 $
2019 Q2
4 Quartale
ZYXI-Symbol
36
Nicht mehr gelistet
Zynex
ZYXI
1,02 Mio. $ 0,48 %
+45.007
Neu +753.615 $
2020 Q2
0 Quartale
CLW-Symbol
37
Clearwater Paper
CLW
225 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,48 %
28.118
-4.394
-14 % -122.203 $
2020 Q1
1 Quartal
MODN-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
1,02 Mio. $ 0,48 %
29.234
-4.537
-13 % -132.180 $
2020 Q1
1 Quartal
FNDE-Symbol
39
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,47 %
43.062
+2.208
+5 % +49.475 $
2018 Q2
8 Quartale
FIZZ-Symbol
40
National Beverage
FIZZ
3,39 Mrd. $
1 Mio. $ 0,47 %
32.906
-5.110
-13 % -137.912 $
2020 Q1
1 Quartal
WK-Symbol
41
Workiva
WK
3,73 Mrd. $
998.000 $ 0,47 %
+18.661
Neu +764.722 $
2020 Q2
0 Quartale
FNDC-Symbol
42
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,03 Mrd. $
996.000 $ 0,47 %
36.160
+1.700
+5 % +44.554 $
2018 Q2
8 Quartale
PCRX-Symbol
43
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
981.000 $ 0,46 %
18.699
-2.903
-13 % -121.325 $
2020 Q1
1 Quartal
MS-Symbol
44
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
977.000 $ 0,46 %
20.225
-3.968
-16 % -166.647 $
2019 Q4
2 Quartale
PFSI-Symbol
45
PennyMac Financial
PFSI
3,16 Mrd. $
974.000 $ 0,46 %
23.312
-3.618
-13 % -114.603 $
2019 Q3
3 Quartale
SBNY
46
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
974.000 $ 0,46 %
9.111
-4.471
-33 % -440.098 $
2020 Q1
1 Quartal
FNDF-Symbol
47
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
972.000 $ 0,46 %
40.937
+1.928
+5 % +43.517 $
2018 Q2
8 Quartale
CRUS-Symbol
48
Cirrus Logic
CRUS
6,07 Mrd. $
968.000 $ 0,45 %
15.673
-8.189
-34 % -559.585 $
2019 Q3
3 Quartale
APPS-Symbol
49
Digital Turbine
APPS
890 Mio. $
964.000 $ 0,45 %
+76.654
Neu +535.152 $
2020 Q2
0 Quartale
BOX-Symbol
50
Box
BOX
5,99 Mrd. $
963.000 $ 0,45 %
46.374
-7.186
-13 % -126.179 $
2020 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

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RCM
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Accel London III Associates
Accel London III Associates Palo Alto, California 203 Mio. $ AUM 148,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TrueWealth LLC
TrueWealth LLC Atlanta, Georgia 238 Mio. $ AUM 2,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Rudd International Sarasota, Florida 187 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Squar Milner Financial Services
Squar Milner Financial Services Irvine, California 176 Mio. $ AUM 10,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hellman & Friedman
Hellman & Friedman San Francisco, California 169 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von 361 Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt 361 Capital 403 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.

361 Capital zog im Q2 2020 netto 47,5 Mio. $ ab, schloss 104 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chemed – eine Position im geschätzten Wert von 1,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete 361 Capital eine neue Position in Lear im Wert von 1,27 Mio. $.

  • Der größte Kauf von 361 Capital im Q2 2020 war Lear: 11.650 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • 361 Capital hat seine Position in DaVita in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 427.075 $.
  • Der größte Positionsabbau von 361 Capital im Q2 2020 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • 361 Capital hat seine Position in Chemed im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 361 Capital machen im Q2 2020 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • 361 Capital eröffnete 118 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von 361 Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von 361 Capital für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .