Private Vistas WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Vista Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q2	7,99 Mio. $	Verkaufen	172.112 -101.058	-37 %	-4,55 Mio. $	3,87 %	5
2020 Q1	11,1 Mio. $	Verkaufen	273.170 -45.830	-14 %	-2,24 Mio. $	4,18 %	5
2019 Q4	16,9 Mio. $	Verkaufen	319.000 -48.422	-13 %	-2,47 Mio. $	4,55 %	5
2019 Q3	18,2 Mio. $	Verkaufen	367.422 -20.998	-5 %	-1,02 Mio. $	4,83 %	5
2019 Q2	18,8 Mio. $	Verkaufen	388.420 -43.082	-10 %	-2,06 Mio. $	4,71 %	6
2019 Q1	20,3 Mio. $	Verkaufen	431.502 -101.256	-19 %	-4,61 Mio. $	5 %	4
2018 Q4	22,5 Mio. $	Verkaufen	532.758 -57.296	-10 %	-2,59 Mio. $	5,23 %	5
2018 Q3	28,1 Mio. $	Verkaufen	590.054 -125.724	-18 %	-5,9 Mio. $	5,76 %	5
2018 Q2	32,1 Mio. $	Verkaufen	715.778 -69.996	-9 %	-3,14 Mio. $	7,42 %	3
2018 Q1	34,8 Mio. $	Verkaufen	785.774 -58.176	-7 %	-2,68 Mio. $	10,15 %	3
2017 Q4	38,9 Mio. $	Verkaufen	843.950 -100.550	-11 %	-4,51 Mio. $	11,67 %	2
2017 Q3	41 Mio. $	Verkaufen	944.500 -66.742	-7 %	-2,84 Mio. $	8,97 %	2
2017 Q2	43 Mio. $	Verkaufen	1.011.242 -120.166	-11 %	-5,02 Mio. $	10,4 %	1
2017 Q1	47 Mio. $	Verkaufen	1.131.408 -201.326	-15 %	-8,25 Mio. $	11,68 %	1
2016 Q4	53,8 Mio. $	Verkaufen	1.332.734 -123.032	-8 %	-4,77 Mio. $	15,4 %	1
2016 Q3	54,2 Mio. $	Kaufen	1.455.766 +20.248	+1 %	+781.842 $	13,72 %	1
2016 Q2	55,1 Mio. $	Kaufen	1.435.518 +51.628	+4 %	+1,91 Mio. $	18,42 %	1
2016 Q1	51,5 Mio. $	Kaufen	1.383.890 +219.910	+19 %	+7,63 Mio. $	18,33 %	1
2015 Q4	38 Mio. $	Kaufen	+1.163.980	Neu	+41,7 Mio. $	17,27 %	2

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GW & Wade Wellesley, Massachusetts 3,08 Mrd. $ AUM 18,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evercore Wealth Management New York 7,07 Mrd. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio 9,9 Mrd. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von Private Vista: Q2 2020 im Rückblick

Private Vista verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q2 2020 um 37 %, verkaufte schätzungsweise 4,55 Mio. $ und hielt danach 172.112 Aktien im Wert von 7,99 Mio. $. Die Position macht 3,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Private Vista meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2016 mit 55,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2020 halten 220 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q2 2020 hielt Private Vista 172.112 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 7,99 Mio. $.
Private Vista verkaufte 101.058 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Q2 2020 im geschätzten Wert von 4,55 Mio. $.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q2 2020 3,87 % des Portfolios von Private Vista aus und war dessen Position auf Rang 5.
Private Vista meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Private Vista in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund erreichte im Q2 2016 mit 55,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2020 hielten 220 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Private Vista für Q2 2020 am 31. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .