TrueWealth LLCの iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB 株式保有履歴

TrueWealth LLCのポートフォリオ IGSBの株式詳細 IGSBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q2	$31.3万	売却	5,721 -3,587	-39%	-$19.3万	0.13%	96
2020 Q1	$48.7万	買う	9,308 +3	+0%	+$160	0.24%	68
2019 Q4	$49.9万	売却	9,305 -25	-0.3%	-$1,341	0.2%	76
2019 Q3	$50.1万	売却	9,330 -121	-1%	-$6,473	0.22%	71
2019 Q2	$50.5万	売却	9,451 -261	-3%	-$1.38万	0.22%	71
2019 Q1	$51.3万	売却	9,712 -272	-3%	-$1.42万	0.24%	66
2018 Q4	$51.6万	売却	9,984 -195	-2%	-$1.01万	0.26%	58
2018 Q3	$52.8万	買う	10,179 +3	+0%	+$156	0.24%	62
2018 Q2	$52.8万	買う	10,176 +162	+2%	+$8,397	0.25%	64
2018 Q1	$52万	保有する	10,014	–	–	0.26%	60
2017 Q4	$52.3万	買う	+10,014	新規	+$52.5万	0.25%	65

IGSBを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Matson Money Inc Mason, Ohio $35.7億 AUM 10.63% 推定1年リターン

Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Members Trust Tampa, Florida $32.1億 AUM 13.73% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

TrueWealth LLCのIGSB保有状況：2020年第2四半期の振り返り

TrueWealth LLCは2020年第2四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB)の保有株式を39%減らし、推定$19.3万分を売却しました。保有株数は5,721株となり、その価値は$31.3万です。このポジションはポートフォリオの 0.13% を占め、順位は #96 です。

TrueWealth LLCは2017年第4四半期にIGSBの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。この保有株数は2018年第3四半期に$52.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する763本のファンドが、2020年第2四半期時点でIGSBを保有しています。

TrueWealth LLCは2020年第2四半期時点で、iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFを5,721株保有しており、その評価額は$31.3万でした。
TrueWealth LLCは2020年第2四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの株式を3,587株売却し、売却額は推定で$19.3万でした。
2020年第2四半期に、TrueWealth LLCのポートフォリオに占めるiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの割合は0.13%で、保有銘柄の中で第96位でした。
TrueWealth LLCは2017年第4四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
TrueWealth LLCのiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額は、2018年第3四半期に$52.8万でピークに達しました。
2020年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する763のファンドがiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFを保有していました。

2020年7月15日に提出された、2020年第2四半期分のTrueWealth LLCの 13F報告書に基づいています。