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NIT
NumerixS Investment Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 358 mi
Giro
57,93%
Retorno est. (1 ano)
3,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+33,39%
Retorno est. (1 ano)
+3,67%
Retorno est. (3 anos)
+24,59%
Retorno est. (5 anos)
+34,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 358 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 162 mi
(+83%)
Fluxo de capital
+US$ 112 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,09%
Posição
1.412
Nova
447
Aumentada
323
Reduzida
251
Encerrada
371
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 7,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 4,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$ 2,87 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 21,93% |
| 2 | Tecnologia | 18,51% |
| 3 | Financeiro | 14,08% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,43% |
| 5 | Saúde | 9,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 24,9 mi | 6,96% |
180.500
-2.520
| -1% | -US$ 304 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 11,6 mi | 3,25% |
255.340
+238.660
| +1.431% | +US$ 10,2 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,8 mi | 2,18% |
34.340
+26.886
| +361% | +US$ 5,61 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 7,59 mi | 2,12% |
+144.252
| Nova | +US$ 7,65 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 5,82 mi | 1,62% |
+112.878
| Nova | +US$ 5,32 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 5,22 mi | 1,46% |
219.841
+124.299
| +130% | +US$ 2,94 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 4,61 mi | 1,29% |
21.377
+20.235
| +1.772% | +US$ 4,21 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 3,88 mi | 1,08% |
151.543
+137.543
| +982% | +US$ 3,76 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,86 mi | 1,08% |
+28.527
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
10
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 3,78 mi | 1,06% |
+14.916
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
11
Beyond Meat
BYND
US$ 118 mi
| US$ 3,04 mi | 0,85% |
+756
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
12
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 3 mi | 0,84% |
+90.061
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,9 mi | 0,81% |
+29.543
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 2,88 mi | 0,81% |
85.474
+65.917
| +337% | +US$ 2,36 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
15
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,62 mi | 0,73% |
+43.751
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,58 mi | 0,72% |
+103.072
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,36 mi | 0,66% |
12.205
+5.528
| +83% | +US$ 1,01 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
18
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 2,25 mi | 0,63% |
7.213
+85
| +1% | +US$ 21,7 mil |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
19
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 2,23 mi | 0,62% |
26.134
+22.149
| +556% | +US$ 2,01 mi |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
20
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 2,07 mi | 0,58% |
81.781
+74.681
| +1.052% | +US$ 1,82 mi |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,07 mi | 0,58% |
40.865
+23.644
| +137% | +US$ 1,19 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,04 mi | 0,57% |
21.732
+3.572
| +20% | +US$ 339 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2 mi | 0,56% |
32.441
+29.263
| +921% | +US$ 1,83 mi |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
24
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 1,96 mi | 0,55% |
3.851
-1.600
| -29% | -US$ 812 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 1,85 mi | 0,52% |
6.259
+100
| +2% | +US$ 27,4 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BHG
ACMV
TAM
FCI
LWM
SAM
TL
RCM
Revisão da carteira de NumerixS Investment Technologies no T2 2020
No fechamento de T2 2020, NumerixS Investment Technologies detinha 1.412 posições avaliadas em US$ 358 mi, alta de 83% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
NumerixS Investment Technologies alocou US$ 112 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 447 novas posições e aumentando 323 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 144.252 ações no valor de US$ 7,59 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 22% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Sysco, com um corte estimado de US$ 2,87 mi.
- A maior compra de NumerixS Investment Technologies no T2 2020 foi Advanced Micro Devices: 144.252 ações no valor de US$ 7,59 mi.
- NumerixS Investment Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de NumerixS Investment Technologies em T2 2020 foi em Sysco, com um corte estimado de US$ 2,87 mi.
- NumerixS Investment Technologies encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 4,2 mi.
- As dez maiores posições de NumerixS Investment Technologies representam 22% de sua carteira de US$ 358 mi no T2 2020.
- NumerixS Investment Technologies abriu 447 novas posições e encerrou 371 em T2 2020.
- O valor da carteira de NumerixS Investment Technologies subiu 83% em relação ao trimestre anterior, para US$ 358 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NumerixS Investment Technologies referente a T2 2020, protocolado em 13 de ago. de 2020.