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LWM
Lenox Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 327 mi
Giro
20,14%
Retorno est. (1 ano)
5,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,91%
Retorno est. (1 ano)
+5,1%
Retorno est. (3 anos)
+24,72%
Retorno est. (5 anos)
+46,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 327 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 8,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,1%
Posição
869
Nova
115
Aumentada
248
Reduzida
197
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 3,83 mi |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 3,73 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 976 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,49% |
| 2 | Bens de consumo básico | 16,51% |
| 3 | Financeiro | 14,22% |
| 4 | Tecnologia | 12,05% |
| 5 | Saúde | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 50,1 mi | 15,3% |
418.829
-906
| -0,2% | -US$ 106 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 35,6 mi | 10,87% |
199.367
+5.983
| +3% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 14,9 mi | 4,54% |
271.680
+89.387
| +49% | +US$ 4,82 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 12,1 mi | 3,68% |
147.725
+12.327
| +9% | +US$ 993 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 7,47 mi | 2,28% |
147.590
-141.091
| -49% | -US$ 7,06 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 6,96 mi | 2,12% |
62.831
-14.150
| -18% | -US$ 1,57 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
7
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 6,73 mi | 2,06% |
48.091
+700
| +1% | +US$ 86,3 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
8
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 6,26 mi | 1,91% |
191.242
+2.218
| +1% | +US$ 70,8 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
9
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 5,41 mi | 1,65% |
25.187
+900
| +4% | +US$ 170 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
10
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 5,17 mi | 1,58% |
90.482
-84
| -0,1% | -US$ 4,43 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
11
Grifois
GRFS
US$ 5,2 bi
| US$ 4,16 mi | 1,27% |
228.045
+4.744
| +2% | +US$ 94,1 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
DASTY
12
Deslistada
DASSAULT SYSTEMES SA ADR
DASTY
| US$ 4,03 mi | 1,23% |
23.291
+334
| +1% | +US$ 57,8 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 591 mi
| US$ 3,94 mi | 1,2% |
+43.776
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 3,92 mi | 1,2% |
32.196
+32.177
| +169.353% | +US$ 3,91 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,69 mi | 1,13% |
41.767
+3.282
| +9% | +US$ 287 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,6 mi | 1,1% |
39.436
+44
| +0,1% | +US$ 3,41 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
17
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 2,6 mi | 0,79% |
114.180
-42.086
| -27% | -US$ 864 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,57 mi | 0,78% |
66.231
-2.280
| -3% | -US$ 83,3 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,1 mi | 0,64% |
15.260
-1.020
| -6% | -US$ 123 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 2,06 mi | 0,63% |
22.574
-79
| -0,3% | -US$ 6,94 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,72 mi | 0,53% |
8.458
+66
| +0,8% | +US$ 12 mil |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
22
RELX
RELX
US$ 67,8 bi
| US$ 1,69 mi | 0,52% |
71.884
+2.632
| +4% | +US$ 60,2 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 1,63 mi | 0,5% |
17.713
-1.320
| -7% | -US$ 127 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
24
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 1,61 mi | 0,49% |
116.800
+2.260
| +2% | +US$ 29,4 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
25
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,48% |
9.364
+214
| +2% | +US$ 33,7 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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FCI
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NIT
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RCM
Revisão da carteira de Lenox Wealth Management no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Lenox Wealth Management detinha 869 posições avaliadas em US$ 327 mi, alta de 13% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2020 de Lenox Wealth Management mostra 115 novas, 248 aumentaram, 197 reduções e 60 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF: 43.776 ações no valor de US$ 3,94 mi. A maior venda foi de iShares Floating Rate Bond ETF, estimada em US$ 7,06 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de Lenox Wealth Management no T2 2020 foi iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF: 43.776 ações no valor de US$ 3,94 mi.
- Lenox Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 4,82 mi.
- A maior redução de Lenox Wealth Management em T2 2020 foi em iShares Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,06 mi.
- Lenox Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Lear no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 491 mil.
- As dez maiores posições de Lenox Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 327 mi no T2 2020.
- Lenox Wealth Management abriu 115 novas posições e encerrou 60 em T2 2020.
- O valor da carteira de Lenox Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 327 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lenox Wealth Management referente a T2 2020, protocolado em 28 de jul. de 2020.