¡Ya estamos en !
Descubre más
LWM
Lenox Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 327 M
Rotación
20.14%
Rendimiento estimado a 1 año
5.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 8.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.1%
Posición
869
Nuevas
115
Aumentadas
248
Reducidas
197
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 3.83 M |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 3.73 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 976 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.49% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 16.51% |
| 3 | Finanzas | 14.22% |
| 4 | Tecnología | 12.05% |
| 5 | Atención médica | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 50.1 M | 15.3% |
418,829
-906
| -0.2% | -USD 106 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 35.6 M | 10.87% |
199,367
+5,983
| +3% | +USD 1.09 M |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 14.9 M | 4.54% |
271,680
+89,387
| +49% | +USD 4.82 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 12.1 M | 3.68% |
147,725
+12,327
| +9% | +USD 993 k |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 7.47 M | 2.28% |
147,590
-141,091
| -49% | -USD 7.06 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 6.96 M | 2.12% |
62,831
-14,150
| -18% | -USD 1.57 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
7
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 6.73 M | 2.06% |
48,091
+700
| +1% | +USD 86.3 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
8
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 6.26 M | 1.91% |
191,242
+2,218
| +1% | +USD 70.8 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
9
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 5.41 M | 1.65% |
25,187
+900
| +4% | +USD 170 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
10
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 5.17 M | 1.58% |
90,482
-84
| -0.1% | -USD 4.43 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
11
Grifois
GRFS
USD 5200 M
| USD 4.16 M | 1.27% |
228,045
+4,744
| +2% | +USD 94.1 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
DASTY
12
Dejó de cotizar
DASSAULT SYSTEMES SA ADR
DASTY
| USD 4.03 M | 1.23% |
23,291
+334
| +1% | +USD 57.8 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 591 M
| USD 3.94 M | 1.2% |
+43,776
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 3.92 M | 1.2% |
32,196
+32,177
| +169,353% | +USD 3.91 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.69 M | 1.13% |
41,767
+3,282
| +9% | +USD 287 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.6 M | 1.1% |
39,436
+44
| +0.1% | +USD 3.41 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
17
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 2.6 M | 0.79% |
114,180
-42,086
| -27% | -USD 864 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.57 M | 0.78% |
66,231
-2,280
| -3% | -USD 83.3 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.1 M | 0.64% |
15,260
-1,020
| -6% | -USD 123 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 2.06 M | 0.63% |
22,574
-79
| -0.3% | -USD 6.94 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.72 M | 0.53% |
8,458
+66
| +0.8% | +USD 12 k |
2013 Q4
26 trimestres
|
|
22
RELX
RELX
USD 67.8 mil M
| USD 1.69 M | 0.52% |
71,884
+2,632
| +4% | +USD 60.2 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 1.63 M | 0.5% |
17,713
-1,320
| -7% | -USD 127 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
24
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 1.61 M | 0.49% |
116,800
+2,260
| +2% | +USD 29.4 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
25
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.48% |
9,364
+214
| +2% | +USD 33.7 k |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
FCI
TAM
BHG
NIT
ACMV
TL
RCM
Revisión del portafolio de Lenox Wealth Management en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Lenox Wealth Management mantenía 869 posiciones por un valor de USD 327 M, un aumento de 13% frente a los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Lenox Wealth Management muestra 115 nuevos, Aumentaron 248, 197 reducidas y 60 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF: 43,776 acciones con un valor de USD 3.94 M. La mayor venta fue iShares Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.06 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Lenox Wealth Management en T2 2020 fue iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF: 43,776 acciones por un valor de USD 3.94 M.
- Lenox Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 4.82 M.
- La mayor reducción de Lenox Wealth Management durante T2 2020 fue en iShares Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.06 M.
- Lenox Wealth Management cerró por completo su posición en Lear en T2 2020, con una venta estimada de USD 491 k.
- Las diez principales posiciones de Lenox Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 327 M en T2 2020.
- Lenox Wealth Management abrió 115 posiciones nuevas y cerró 60 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Lenox Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 327 M.
Según el Informe 13F de Lenox Wealth Management correspondiente a T2 2020, presentado el 28 jul 2020.