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NIT
NumerixS Investment Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 358 M
Rotación
57.93%
Rendimiento estimado a 1 año
3.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 358 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 162 M
(+83%)
Flujo de capital
+USD 112 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.09%
Posición
1,412
Nuevas
447
Aumentadas
323
Reducidas
251
Cerradas
371
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 7.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 4.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+USD 2.87 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 21.93% |
| 2 | Tecnología | 18.51% |
| 3 | Finanzas | 14.08% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.43% |
| 5 | Atención médica | 9.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24.9 M | 6.96% |
180,500
-2,520
| -1% | -USD 304 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 11.6 M | 3.25% |
255,340
+238,660
| +1,431% | +USD 10.2 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.8 M | 2.18% |
34,340
+26,886
| +361% | +USD 5.61 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 7.59 M | 2.12% |
+144,252
| Nuevas | +USD 7.65 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 5.82 M | 1.62% |
+112,878
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 5.22 M | 1.46% |
219,841
+124,299
| +130% | +USD 2.94 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 4.61 M | 1.29% |
21,377
+20,235
| +1,772% | +USD 4.21 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 3.88 M | 1.08% |
151,543
+137,543
| +982% | +USD 3.76 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.86 M | 1.08% |
+28,527
| Nuevas | +USD 3.26 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
10
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 3.78 M | 1.06% |
+14,916
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
11
Beyond Meat
BYND
USD 118 M
| USD 3.04 M | 0.85% |
+756
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
12
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 3 M | 0.84% |
+90,061
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.9 M | 0.81% |
+29,543
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.88 M | 0.81% |
85,474
+65,917
| +337% | +USD 2.36 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
15
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.62 M | 0.73% |
+43,751
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 2.58 M | 0.72% |
+103,072
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.36 M | 0.66% |
12,205
+5,528
| +83% | +USD 1.01 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
18
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 2.25 M | 0.63% |
7,213
+85
| +1% | +USD 21.7 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
19
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 2.23 M | 0.62% |
26,134
+22,149
| +556% | +USD 2.01 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
20
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 2.07 M | 0.58% |
81,781
+74,681
| +1,052% | +USD 1.82 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.07 M | 0.58% |
40,865
+23,644
| +137% | +USD 1.19 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.04 M | 0.57% |
21,732
+3,572
| +20% | +USD 339 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
23
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2 M | 0.56% |
32,441
+29,263
| +921% | +USD 1.83 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
24
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 1.96 M | 0.55% |
3,851
-1,600
| -29% | -USD 812 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 1.85 M | 0.52% |
6,259
+100
| +2% | +USD 27.4 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
BHG
ACMV
TAM
FCI
LWM
SAM
TL
RCM
Revisión del portafolio de NumerixS Investment Technologies en T2 2020
Al cierre de T2 2020, NumerixS Investment Technologies mantenía 1,412 posiciones por un valor de USD 358 M, un aumento de 83% frente a los USD 196 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
NumerixS Investment Technologies destinó USD 112 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 447 nuevas posiciones y aumentó 323 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 144,252 acciones con un valor de USD 7.59 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 22% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Sysco, por un valor estimado de USD 2.87 M.
- La mayor compra de NumerixS Investment Technologies en T2 2020 fue Advanced Micro Devices: 144,252 acciones por un valor de USD 7.59 M.
- NumerixS Investment Technologies fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de NumerixS Investment Technologies durante T2 2020 fue en Sysco, con un recorte estimado de USD 2.87 M.
- NumerixS Investment Technologies cerró por completo su posición en Microsoft en T2 2020, con una venta estimada de USD 4.2 M.
- Las diez principales posiciones de NumerixS Investment Technologies representan 22% de su cartera de USD 358 M en T2 2020.
- NumerixS Investment Technologies abrió 447 posiciones nuevas y cerró 371 en T2 2020.
- El valor de la cartera de NumerixS Investment Technologies aumentó 83% respecto al trimestre anterior, hasta USD 358 M.
Según el Informe 13F de NumerixS Investment Technologies correspondiente a T2 2020, presentado el 13 ago 2020.