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NIT

NumerixS Investment Technologies Portfolio-Positionen

AUM 358 Mio. $ Umschlag 57,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
358 Mio. $
AUM-Wachstum
+162 Mio. $
Kapitalfluss
+112 Mio. $
Kapitalfluss %
31,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,09 %
Position
1.412
Neu
447
Aufgestockt
323
Reduziert
251
Geschlossen
371
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+10,2 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+7,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+5,61 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,32 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+4,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,2 Mio. $
2
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+2,87 Mio. $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,57 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+2,54 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 21,93 %
2 Technologie 18,51 %
3 Finanzwesen 14,08 %
4 Kommunikationsdienste 10,43 %
5 Gesundheitswesen 9,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,9 Mio. $ 6,96 %
180.500
-2.520
-1 % -304.368 $
2018 Q2
8 Quartale
NFLX-Symbol
2
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,25 %
255.340
+238.660
+1.431 % +10,2 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,8 Mio. $ 2,18 %
34.340
+26.886
+361 % +5,61 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
7,59 Mio. $ 2,12 %
+144.252
Neu +7,65 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,62 %
+112.878
Neu +5,32 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,46 %
219.841
+124.299
+130 % +2,94 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
BABA-Symbol
7
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,29 %
21.377
+20.235
+1.772 % +4,21 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,08 %
151.543
+137.543
+982 % +3,76 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
LOW-Symbol
9
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,08 %
+28.527
Neu +3,26 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
ZM-Symbol
10
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,06 %
+14.916
Neu +2,68 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
BYND-Symbol
11
Beyond Meat
BYND
118 Mio. $
3,04 Mio. $ 0,85 %
+756
Neu +2,69 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
DKNG-Symbol
12
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
3 Mio. $ 0,84 %
+90.061
Neu +2,49 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,81 %
+29.543
Neu +2,6 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
14
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,81 %
85.474
+65.917
+337 % +2,36 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,73 %
+43.751
Neu +2,62 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CRWD-Symbol
16
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,72 %
+103.072
Neu +2,07 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,66 %
12.205
+5.528
+83 % +1,01 Mio. $
2018 Q3
7 Quartale
LULU-Symbol
18
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,63 %
7.213
+85
+1 % +21.737 $
2019 Q2
4 Quartale
ROST-Symbol
19
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,62 %
26.134
+22.149
+556 % +2,01 Mio. $
2019 Q1
5 Quartale
GM-Symbol
20
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,58 %
81.781
+74.681
+1.052 % +1,82 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
TJX-Symbol
21
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,58 %
40.865
+23.644
+137 % +1,19 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,57 %
21.732
+3.572
+20 % +338.907 $
2020 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2 Mio. $ 0,56 %
32.441
+29.263
+921 % +1,83 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
CHTR-Symbol
24
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,55 %
3.851
-1.600
-29 % -811.602 $
2017 Q4
10 Quartale
INTU-Symbol
25
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,52 %
6.259
+100
+2 % +27.433 $
2018 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BHG
Blue Harbour Group Greenwich, Connecticut 353 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMV
August Capital Management V San Francisco, California 363 Mio. $ AUM
TAM
Tradition Asset Management Richmond, Virginia 350 Mio. $ AUM 2,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCI
FirstMark Capital I New York 348 Mio. $ AUM
LWM
Lenox Wealth Management Cincinnati, Ohio 327 Mio. $ AUM 5,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Symphony Asset Management San Francisco, California 309 Mio. $ AUM 9,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
TrueWealth LLC Atlanta, Georgia 238 Mio. $ AUM 2,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rockshelter Capital Management Canonsburg, Pennsylvania 224 Mio. $ AUM 6,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NumerixS Investment Technologies für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt NumerixS Investment Technologies 1.412 Positionen im Wert von 358 Mio. $, ein Anstieg um 83 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

NumerixS Investment Technologies investierte 112 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 447 neue Positionen und stockte 323 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 144.252 Aktien im Wert von 7,59 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sysco; sie wurde auf 2,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NumerixS Investment Technologies im Q2 2020 war Advanced Micro Devices: 144.252 Aktien im Wert von 7,59 Mio. $.
  • NumerixS Investment Technologies hat seine Position in Netflix in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NumerixS Investment Technologies im Q2 2020 entfiel auf Sysco und belief sich schätzungsweise auf 2,87 Mio. $.
  • NumerixS Investment Technologies hat seine Position in Microsoft im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NumerixS Investment Technologies machen im Q2 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 358 Mio. $ aus.
  • NumerixS Investment Technologies eröffnete 447 neue Positionen und schloss 371 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von NumerixS Investment Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 83 % auf 358 Mio. $.

Auf Grundlage der von NumerixS Investment Technologies für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .